Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Solactive Fed Funds Effective Rate |
Investeringsfocus | Geldmarkt, USD |
Fondsgrootte | EUR 376 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,10% p.a. |
Replicatie | Synthetisch (Niet-gefinancierde swap) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,39% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 5 juni 2015 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Amundi ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Revisiebedrijf | PWC |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | Société Générale |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
YTD | +5,82% |
1 maand | +1,39% |
3 maanden | +3,48% |
6 maanden | +4,82% |
1 jaar | +6,56% |
3 jaar | +23,88% |
5 jaar | +16,69% |
Since inception | +21,10% |
2023 | +1,47% |
2022 | +7,89% |
2021 | +8,31% |
2020 | -8,21% |
Volatiliteit 1 jaar | 6,39% |
Volatiliteit 3 jaar | 7,89% |
Volatiliteit 5 jaar | 7,42% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,02 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,94 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,42 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -4,57% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -11,99% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -13,24% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -16,15% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | B8TC | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FEDF | Société Générale | ||
Borsa Italiana | EUR | - | FEDF IM FEDFINAV | FEDF.MI FEDFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | FEDG | FEDG LN FEDGIV | FEDG.L FEDGINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | FEDF | FEDF LN FEDFUSIV | FEDF.L FEDFUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Xetra | EUR | B8TC | B8TC GY FEDFINAV | B8TC.DE FEDFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 316 | 0,10% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |