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TER
0,25% p.a.
Distributiebeleid
Distribueren
Replicatie
Fysiek
Fondsgrootte
EUR 98 m
Startdatum
29 januari 2016
Bedrijven
695
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Descrizione
The UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis seeks to track the Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped index. The Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped index tracks the US dollar-denominated debt issued by sovereign and agency EM issuers. Corporate issues are not eligible. Country weights are capped at 3% of total amount outstanding of all eligible issues.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped |
| Focus di investimento | Obligaties, USD, Opkomende markten, Overheid, Alle looptijden |
| Dimensione del fondo | EUR 98 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,34% |
| Data di lancio/ quotazione | 29 januari 2016 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Luxemburg |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young, société anonyme |
| Fine dell'anno fiscale | 31 december |
| Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | Geen belastingvermindering |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Belastingrapportagefonds |
| Regno Unito | UK-rapportage |
| Italia | 12,5% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 695
6,83%
Settori
| Soeverein | 77,14% |
| Energie | 7,49% |
| Financiën | 6,36% |
| Niet-energetische materialen | 3,03% |
| Anders | 5,98% |
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** Belangrijke opmerking: Sinds 2021 maken wij deel uit van de Scalable-groep en zijn wij een 100% dochteronderneming van Scalable AG. Hierdoor zijn wij economisch verbonden, maar redactioneel onafhankelijk. Belangenconflicten worden vermeden, omdat brokers – inclusief Scalable – worden beoordeeld volgens uniforme, objectieve criteria. Want uiteindelijk moet jij zelf beslissen hoe en bij wie je wilt beleggen.
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Rendimenti
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +4,35% |
| 1 mese | +0,25% |
| 3 mesi | -1,11% |
| 6 mesi | +2,54% |
| 1 anno | +5,89% |
| 3 anni | +30,57% |
| 5 anni | +14,86% |
| Dal lancio (MAX) | +48,19% |
| 2025 | +1,51% |
| 2024 | +14,69% |
| 2023 | +7,87% |
| 2022 | -14,11% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Huidig dividendrendement | 6,67% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,54 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,54 | 6,61% |
| 2025 | EUR 0,66 | 7,51% |
| 2024 | EUR 0,54 | 6,59% |
| 2023 | EUR 0,53 | 6,55% |
| 2022 | EUR 0,49 | 4,94% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,34% |
| Volatilità a 3 anni | 7,39% |
| Volatilità a 5 anni | 8,49% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,10 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,26 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,33 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,09% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -13,06% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -17,51% |
| Maximum drawdown dal lancio | -21,28% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UEFS | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | UEFS | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SBEM | SBEM IM UETFUEFS | SBEM.MI ISBEMEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | SBEM | SBEM LN UETFSBEM | SBEM.L ISBEMGBPINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | CHF | SBEM | SBEMC SW ISBEMC | SBEMC.S SBEMCHFINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | SBEM | SBEM SW ISBEM | SBEM.S SBEMUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Xetra | EUR | UEFS | UEFS GY UETFUEFS | UEFS.DE ISBEMEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Meer informatie
Verdere ETF op de Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped-index
| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD acc | 10 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Veelgestelde vragen
What is the name of UEFS?
The name of UEFS is UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis.
What is the ticker of UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis?
The primary ticker of UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis is UEFS.
What is the ISIN of UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis?
The ISIN of UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis is LU1324516050.
What are the costs of UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis?
The total expense ratio (TER) of UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis amounts to 0,25% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis?
The fund size of UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis is 98m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.