Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, 5-7 |
Fondsgrootte | EUR 35 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,07% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 8,08% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 10 november 2010 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Amundi ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Revisiebedrijf | PWC |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US91282CAV37 | 2,13% |
US91282CBL46 | 2,08% |
US91282CAE12 | 2,03% |
US91282CKG59 | 1,62% |
US912828ZQ64 | 1,56% |
US91282CKD29 | 1,56% |
US9128284N73 | 1,50% |
US9128284V99 | 1,49% |
US91282CJW29 | 1,48% |
US9128285M81 | 1,40% |
Verenigde Staten | 53,81% |
Anders | 46,19% |
Anders | 100,00% |
YTD | +3,08% |
1 maand | +1,93% |
3 maanden | +3,19% |
6 maanden | +2,36% |
1 jaar | +3,95% |
3 jaar | +5,56% |
5 jaar | +6,95% |
Since inception | +59,89% |
2023 | +0,81% |
2022 | -3,84% |
2021 | +5,72% |
2020 | -0,77% |
Huidig dividendrendement | 1,83% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,81 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,81 | 1,87% |
2023 | EUR 1,81 | 1,87% |
2022 | EUR 1,68 | 1,64% |
2021 | EUR 1,40 | 1,42% |
2020 | EUR 1,84 | 1,82% |
Volatiliteit 1 jaar | 8,08% |
Volatiliteit 3 jaar | 9,60% |
Volatiliteit 5 jaar | 8,78% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,49 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,19 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,15 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,92% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -12,92% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -13,72% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -17,25% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | US37 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | US37 IM US57IV | US37.MI US57INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Parijs | EUR | US37 | US37 FP US57IV | US37.PA US57INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | U37G | U37G LN U57GIV | U37G.L U57GINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | US37 | US37 LN LYUS57IV | US37.L LYUS57INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | USD | LYUS37 | LYUS37 SW LYUS57IV | LYUS37.S LYUS57INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 150 | 0,06% p.a. | Distribueren | Sampling |
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 46 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |