Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg US Long Treasury |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, 10+ |
Fondsgrootte | EUR 117 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,07% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 16,46% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 26 juli 2021 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Amundi ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Revisiebedrijf | PWC |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US912810TV08 | 3,11% |
US912810TT51 | 2,64% |
US912810TL26 | 2,37% |
US912810SX72 | 2,23% |
US912810TA60 | 2,22% |
US912810TR95 | 2,21% |
US912810TN81 | 2,18% |
US912810SW99 | 2,03% |
US912810TX63 | 2,02% |
US912810TG31 | 1,99% |
Verenigde Staten | 72,56% |
Anders | 27,44% |
Anders | 100,00% |
YTD | +0,45% |
1 maand | +4,71% |
3 maanden | +4,55% |
6 maanden | -0,30% |
1 jaar | -1,77% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | -23,42% |
2023 | -0,60% |
2022 | -24,94% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | 16,46% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | -0,11 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -15,06% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -36,92% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | US10C | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | US10C IM US10CEIV | US10C.MI US10CEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | U10C | U10C LN U10CUSIV | U10C.L U10CUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 262 | 0,07% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |