Verhandel deze ETF bij je broker
Index | FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks |
Investeringsfocus | Obligaties, GBP, Verenigd Koninkrijk, Overheid, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 800 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,05% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 8,58% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 10 november 2010 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Amundi ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Revisiebedrijf | PWC |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
GB00B24FF097 | 2,91% |
GB00BK5CVX03 | 2,76% |
GB0004893086 | 2,66% |
GB00BYZW3G56 | 2,66% |
GB00BTHH2R79 | 2,49% |
GB0030880693 | 2,42% |
GB00BDRHNP05 | 2,41% |
GB00B52WS153 | 2,39% |
GB00BJMHB534 | 2,37% |
GB00BHBFH458 | 2,30% |
Verenigd Koninkrijk | 91,87% |
Anders | 8,13% |
Anders | 100,00% |
YTD | +1,50% |
1 maand | +3,47% |
3 maanden | +2,68% |
6 maanden | +2,33% |
1 jaar | +7,99% |
3 jaar | -20,22% |
5 jaar | -14,50% |
Since inception | +27,65% |
2023 | +5,77% |
2022 | -27,90% |
2021 | +1,38% |
2020 | +2,37% |
Huidig dividendrendement | 2,05% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 2,54 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 2,54 | 2,17% |
2023 | EUR 2,54 | 2,16% |
2022 | EUR 2,93 | 1,76% |
2021 | EUR 3,06 | 1,83% |
2020 | EUR 3,44 | 2,06% |
Volatiliteit 1 jaar | 8,58% |
Volatiliteit 3 jaar | 12,68% |
Volatiliteit 5 jaar | 12,31% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,93 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,57 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,25 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -4,77% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -36,11% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -36,48% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -36,48% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | LYTG | - - | - - | - |
Euronext Parijs | EUR | GILS | GILS FP GILSIV | GILS.PA GILSINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | GILS | GILS LN GILSGBIV | GILS.L GILSGBXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 2.858 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |