Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Europa, Overheid, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 1.550 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,14% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 5,92% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 11 november 2016 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Amundi ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Revisiebedrijf | PWC |
Einde belastingjaar | 30 september |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | CACEIS (Switzerland) SA |
Zwitserse uitbetalende instantie | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
FR0011883966 | 0,88% |
FR0012993103 | 0,85% |
FR0013286192 | 0,82% |
FR0011317783 | 0,82% |
FR0013341682 | 0,76% |
FR0013407236 | 0,74% |
FR0013131877 | 0,69% |
FR001400HI98 | 0,68% |
FR001400FYQ4 | 0,67% |
FR0013516549 | 0,67% |
Anders | 100,00% |
Anders | 100,00% |
YTD | -1,24% |
1 maand | +0,53% |
3 maanden | +0,00% |
6 maanden | -0,46% |
1 jaar | +3,58% |
3 jaar | -14,04% |
5 jaar | -10,93% |
Since inception | -4,21% |
2023 | +6,92% |
2022 | -18,09% |
2021 | -3,63% |
2020 | +5,06% |
Volatiliteit 1 jaar | 5,92% |
Volatiliteit 3 jaar | 7,02% |
Volatiliteit 5 jaar | 6,17% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,60 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,70 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,37 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,86% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -21,14% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -22,09% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -22,09% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | A4HC | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | MTXX1N MM | MTXXN.MX | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | EGOV | EGOV IM IEGOV | EGOVI.MI IEGOVINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | EGOV IM IEGOV | EGOVI.MI AMEGOVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Parijs | EUR | EGOV | EGOV FP IEGOV | AMEGOV.PA AMEGOVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | MTXX | MTXX LN | MTXX.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Xetra | EUR | LYQ1 | A4HC GY IEGOV | A4HC.DE AMEGOVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF Dist | 26 | 0,09% p.a. | Distribueren | Sampling |