Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg Global Aggregate Bond |
Investeringsfocus | Obligaties, Wereld, Aggregeren, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 122 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,10% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 7,21% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 21 oktober 2016 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Amundi ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Revisiebedrijf | PWC |
Einde belastingjaar | 30 september |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | CACEIS (Switzerland) SA |
Zwitserse uitbetalende instantie | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US01F0224513 | 4,63% |
US912797HH31 | 2,97% |
US912797JV07 | 2,96% |
US912797JW89 | 2,96% |
US01F0306526 | 2,53% |
US21H0306587 | 1,62% |
US01F0226591 | 0,57% |
US01F0206536 | 0,19% |
US91282CKB62 | 0,18% |
US91282CJW29 | 0,17% |
Anders | 100,00% |
Anders | 100,00% |
YTD | +0,95% |
1 maand | +1,94% |
3 maanden | +2,07% |
6 maanden | +0,68% |
1 jaar | +2,48% |
3 jaar | -4,99% |
5 jaar | -3,88% |
Since inception | -2,77% |
2023 | +1,70% |
2022 | -11,21% |
2021 | +2,80% |
2020 | +0,27% |
Volatiliteit 1 jaar | 7,21% |
Volatiliteit 3 jaar | 8,44% |
Volatiliteit 5 jaar | 7,23% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,34 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,20 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,11 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,48% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -14,78% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -15,87% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -15,87% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 10AU | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | GAGUN MM | Societe Generale Corporate and Investment Banking | |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | IGAGG | IGAGGINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | GAGG | GAGG IM IGAGG | GAGGI.MI IGAGGINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | GAGG IM IGAGG | GAGG.MI GAGGINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Amsterdam | USD | GAGU | GAGU NA IGAGG | AMGAGG.AS IGAGGINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Parijs | EUR | GAGG | GAGG FP IGAGG | AMGAGG.PA GAGGINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | GAGG | GAGG LN IGAGG | AMGAGG.L IGAGGINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | GAGU | GAGU LN IGAGG | GAGU.L IGAGGINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.278 | 0,10% p.a. | Distribueren | Sampling |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | 324 | 0,10% p.a. | Distribueren | Sampling |
Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR (D) | 5 | 0,10% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1 | 0,10% p.a. | Accumulerend | Sampling |