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TER
0,05% p.a.
Distributiebeleid
Distribueren
Replicatie
Fysiek
Fondsgrootte
EUR 1 m
Startdatum
15 juli 2025
Bedrijven
99
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Description
The UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis seeks to track the Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond index. The Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 10+ years. Rating: AA.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond |
| Univers d’investissement | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, 10+ |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture de change | Non |
| Date de lancement / première cotation | 15 juli 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Au moins une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxemburg |
| Émetteur | UBS ETF |
Statut fiscal
| Allemagne | Onbekend |
| Suisse | Geen ESTV-rapportage |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Italie | 12,5% |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 december |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 99 au total
20,71%
Pays
| Verenigde Staten | 97,59% |
| Anders | 2,41% |
Secteurs
| Soeverein | 97,59% |
| Anders | 2,41% |
État : 31/08/2026
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| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
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** Belangrijke opmerking: Sinds 2021 maken wij deel uit van de Scalable-groep en zijn wij een 100% dochteronderneming van Scalable AG. Hierdoor zijn wij economisch verbonden, maar redactioneel onafhankelijk. Belangenconflicten worden vermeden, omdat brokers – inclusief Scalable – worden beoordeeld volgens uniforme, objectieve criteria. Want uiteindelijk moet jij zelf beslissen hoe en bij wie je wilt beleggen.
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Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,54% |
| 1 mois | +5,76% |
| 3 mois | +1,37% |
| 6 mois | +2,34% |
| 1 an | -1,46% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +5,61% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Huidig dividendrendement | 4,98% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,41 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,41 | 4,67% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,96% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | -0,15 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -9,10% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -9,10% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | T10D | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CHSS | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | UST10D | |||
| Xetra | EUR | CHSS |
Meer informatie
Verdere ETF op de Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond-index
| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 110 | 0,05% p.a. | Distribueren | Sampling |
| UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD acc | 3 | 0,05% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
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Veelgestelde vragen
What is the name of -?
The name of - is UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis.
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What's the fund size of UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis?
The fund size of UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis is 1m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.