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TER
0,05% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 2 M
Date de création
15 juillet 2025
Positions
96
Aperçu
Description
The UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis seeks to track the Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond index. The Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 10+ years. Rating: AA.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond |
| Axe d’investissement | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, 10+ |
| Taille du fonds | EUR 2 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 15 juli 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxemburg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 1 december |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Onbekend |
| Suisse | Geen ESTV-rapportage |
| Autriche | Niet-belastingplichtig fonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 96 au total
21,37%
| US912810UM89 | 2,31% |
| US912810UK24 | 2,31% |
| US912810UA42 | 2,26% |
| US912810UG12 | 2,26% |
| US912810UE63 | 2,21% |
| US912810TV08 | 2,20% |
| US912810TX63 | 2,12% |
| US912810UC08 | 2,12% |
| US912810TT51 | 1,90% |
| US912810TL26 | 1,68% |
Pays
| Anders | 100,00% |
Secteurs
| Anders | 100,00% |
État : 30/01/2026
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,84% |
| 1 mois | +2,28% |
| 3 mois | +1,49% |
| 6 mois | +0,20% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +5,93% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -6,26% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CHSS | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | T10D | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | UST10D | |||
| XETRA | EUR | CHSS |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis.
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Quel est l’ISIN de UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis ?
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Quels sont les coûts de UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis s'élève à 0,05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis ?
La taille du fonds de UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis est de 2 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.