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TER
0.35% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 31 M
Date de création
31 October 2017
Positions
720
Aperçu
Description
The UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis seeks to track the JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 Year Bond index. The J.P. Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 Year Bond index tracks emerging market government and corporate bonds. Duration: 1-5 years. Rating: Mixed Ratings
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 Year Bond |
| Axe d’investissement | Obligaties, USD, Opkomende markten, Aggregeren, 3-5 |
| Taille du fonds | EUR 31 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,38% |
| Date de création/début du négoce | 31 oktober 2017 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Luxemburg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 december |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Geen belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 720 au total
7,03%
| US040114HS26 | 1,85% |
| US857524AF94 | 0,70% |
| US715638DF60 | 0,62% |
| US718286BB24 | 0,59% |
| US718286AY36 | 0,57% |
| XS2893147251 | 0,56% |
| USP3579ECF27 | 0,55% |
| XS2010026305 | 0,54% |
| XS3212533262 | 0,53% |
| XS1944412748 | 0,52% |
Pays
| Anders | 100,00% |
Secteurs
| Anders | 100,00% |
État : 27/02/2026
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,90% |
| 1 mois | -1,26% |
| 3 mois | +0,63% |
| 6 mois | +2,23% |
| 1 an | +7,55% |
| 3 ans | +20,05% |
| 5 ans | +18,33% |
| Depuis la création (MAX) | +27,58% |
| 2025 | -2,85% |
| 2024 | +14,55% |
| 2023 | +4,27% |
| 2022 | -4,58% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 5,85% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,55 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,55 | 5,93% |
| 2025 | EUR 0,64 | 6,13% |
| 2024 | EUR 0,51 | 5,34% |
| 2023 | EUR 0,48 | 5,00% |
| 2022 | EUR 0,41 | 3,89% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,38% |
| Volatilité 3 ans | 6,97% |
| Volatilité 5 ans | 7,38% |
| Rendement par risque 1 an | 1,18 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,90 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,46 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,22% |
| Perte maximale sur 3 ans | -10,06% |
| Perte maximale sur 5 ans | -10,06% |
| Perte maximale depuis la création | -13,52% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SEAA | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | SEAA | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SHEMBN MM | SHEMBN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | SHEMB | SHEMB IM UETFSEAA | SHEMB.MI ISHEMBEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | SEMC | SEMC LN UETFSEMC | UBSEMC.L ISHEMBGBXINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | SHEMB | SHEMB SW ISHEMB | SHEMB.S SHEMBUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | SEAA | SEAA GY UETFSEAA | SEAA.DE ISHEMBEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SEAA ?
Le nom de SEAA est UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis.
Quel est le sigle de UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis ?
Le sigle de UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis est SEAA.
Quel est l’ISIN de UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis ?
L’ISIN de UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis est LU1645385839.
Quels sont les coûts de UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis ?
La taille du fonds de UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis est de 31 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.