Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped |
Investeringsfocus | Aandelen, Opkomende markten, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 135 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,31% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 10,59% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 6 juli 2018 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | BNP Paribas Easy |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | NO |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | JP Morgan |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
YTD | +1,83% |
1 maand | -1,01% |
3 maanden | +0,55% |
6 maanden | +3,91% |
1 jaar | +0,47% |
3 jaar | -9,50% |
5 jaar | +18,13% |
Since inception | +27,70% |
2023 | +1,70% |
2022 | -11,36% |
2021 | +8,67% |
2020 | +9,31% |
Volatiliteit 1 jaar | 10,59% |
Volatiliteit 3 jaar | 12,51% |
Volatiliteit 5 jaar | 16,24% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,04 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,26 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,21 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -9,98% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -19,89% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -35,88% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -35,88% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZSRN | - - | - - | - |
Euronext Parijs | EUR | EMIS | EMIS FP IEMIS | EMIS.PA IEMISINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage SIG |
Xetra | EUR | ZSRN | ZSRN GY IEMIS | ZSRN.DE IEMISINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage SIG |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc | 110 | 0,31% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 53 | 0,31% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |