Verhandel deze ETF bij je broker
Index | iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Wereld, Corporate, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 956 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,18% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 0,26% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 2 september 2014 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Amundi ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Revisiebedrijf | PWC |
Einde belastingjaar | 30 september |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | CACEIS (Switzerland) SA |
Zwitserse uitbetalende instantie | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
XS2790333616 | 3,20% |
XS2635167880 | 3,11% |
XS2635183069 | 3,06% |
FR001400GDG7 | 2,90% |
XS2632933631 | 2,84% |
XS2618508340 | 2,69% |
XS2697966690 | 2,60% |
XS2577740157 | 2,56% |
XS2775174340 | 2,49% |
XS2706264087 | 2,46% |
Anders | 100,00% |
Anders | 100,00% |
YTD | +2,14% |
1 maand | +0,41% |
3 maanden | +1,08% |
6 maanden | +2,34% |
1 jaar | +4,58% |
3 jaar | +5,07% |
5 jaar | +5,17% |
Since inception | +4,75% |
2023 | +3,72% |
2022 | -0,47% |
2021 | -0,44% |
2020 | +0,07% |
Volatiliteit 1 jaar | 0,26% |
Volatiliteit 3 jaar | 0,49% |
Volatiliteit 5 jaar | 0,69% |
Rendement/Risico 1 jaar | 17,59 |
Rendement/Risico 3 jaar | 3,35 |
Rendement/Risico 5 jaar | 1,46 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -0,06% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -1,48% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -3,38% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -3,84% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FRNE | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | FRNE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | AFRN | AFRN IM IAFRN | AFRN.MI IAFRNINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | AFRN IM IAFRN | AFRN.MI IAFRNEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Parijs | EUR | AFRN | AFRN FP IAFRN | AFRN.PA IAFRNEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | EUR | LFLOT | LFLOT SW IAFRN | IAFRNEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Xetra | EUR | FRNE | FRNE GY IAFRN | FRNE.DE IAFRNEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10.760 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.135 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.575 | 0,14% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.414 | 0,12% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.517 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |