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TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Accumulerend
Replikation
Synthetisch
Fondsgröße
EUR 297 Mio.
Auflagedatum
11 mei 2011
Übersicht
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Beschreibung
The Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD seeks to track the MSCI Emerging Markets Latin America index. The MSCI Emerging Markets Latin America index tracks the equity markets of emerging markets in Latin America.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI Emerging Markets Latin America |
| Anlageschwerpunkt | Aandelen, Latin America |
| Fondsgröße | EUR 297 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 18,81% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11 mei 2011 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 30 september |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Deutschland | 30% belastingvermindering |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Belastingrapportagefonds |
| Großbritannien | UK-rapportage |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Bank of America |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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** Belangrijke opmerking: Sinds 2021 maken wij deel uit van de Scalable-groep en zijn wij een 100% dochteronderneming van Scalable GmbH. Hierdoor zijn wij economisch verbonden, maar redactioneel onafhankelijk. Belangenconflicten worden vermeden, omdat brokers – inclusief Scalable – worden beoordeeld volgens uniforme, objectieve criteria. Want uiteindelijk moet jij zelf beslissen hoe en bij wie je wilt beleggen.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +23,55% |
| 1 Monat | +8,52% |
| 3 Monate | +15,25% |
| 6 Monate | +36,64% |
| 1 Jahr | +64,82% |
| 3 Jahre | +60,20% |
| 5 Jahre | +90,44% |
| Seit Auflage (MAX) | +55,62% |
| 2025 | +36,85% |
| 2024 | -21,77% |
| 2023 | +27,63% |
| 2022 | +15,47% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 18,81% |
| Volatilität 3 Jahre | 19,05% |
| Volatilität 5 Jahre | 20,92% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 3,45 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,89 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,66 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,11% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,17% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,17% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -52,90% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 10AR | - - | - - | - |
| Euronext Parijs | USD | ALAU | ALAU FP IALAU | ALAU.PA IALAU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| London Stock Exchange | GBX | ALAG | ALAG LN IALAU | ALAG.L IALAUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| London Stock Exchange | USD | ALAU | ALAU LN IALAU | ALAU.L IALAU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| SIX Swiss Exchange | USD | ALAU | ALAU SW IALAU | ALAU.S IALAU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Meer informatie
Verdere ETF op de MSCI Emerging Markets Latin America-index
| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (C) | 931 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD?
Der Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD hat die Valorennummer 38785086.
Wie lautet die ISIN des Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD?
Der Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD hat die ISIN LU1681045297.
Wieviel kostet der Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD Dividenden ausgeschüttet?
Der Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD?
Die Fondsgröße des Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD beträgt 274m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
