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TER
0,27% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 49 mln
Data di lancio
30 novembre 2016
Partecipazioni
608
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Panoramica
Quotazione
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Beschreibung
The Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist seeks to track the JP Morgan EMBI Global Diversified Select (EUR Hedged) index. The JP Morgan EMBI Global Diversified Select (EUR Hedged) index tracks US-Dollar denominated emerging market government bonds. Bonds can have any rating and any maturity. Within the index, bonds are weighted according to the social and environmental sustainability of their issuers. Currency hedged to Euro (EUR).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | JP Morgan EMBI Global Diversified Select (EUR Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Obligaties, USD, Opkomende markten, Overheid, Alle looptijden |
| Fondsgröße | EUR 49 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,27% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,25% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30 november 2016 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Geschäftsjahresende | 30 september |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Deutschland | Geen belastingvermindering |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Belastingrapportagefonds |
| Großbritannien | UK-rapportage |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Société Générale |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 608
5,99%
| US040114HT09 | 1,08% |
| US040114HS26 | 0,76% |
| XS2214238441 | 0,64% |
| US040114HU71 | 0,63% |
| US760942BA98 | 0,57% |
| US040114HV54 | 0,48% |
| USY68856AV83 | 0,47% |
| XS1750114396 | 0,47% |
| XS2893151287 | 0,45% |
| US857524AF94 | 0,44% |
Länder
| Anders | 100,00% |
Sektoren
| Anders | 100,00% |
Stand: 29/12/2025
Rendite
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,68% |
| 1 Monat | +1,00% |
| 3 Monate | +1,19% |
| 6 Monate | +4,69% |
| 1 Jahr | +7,36% |
| 3 Jahre | +17,63% |
| 5 Jahre | -4,82% |
| Seit Auflage (MAX) | +1,18% |
| 2025 | +10,23% |
| 2024 | -1,71% |
| 2023 | +6,02% |
| 2022 | -18,89% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Huidig dividendrendement | 4,94% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 3,24 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 3,24 | 5,05% |
| 2025 | EUR 3,24 | 5,22% |
| 2024 | EUR 2,15 | 3,29% |
| 2023 | EUR 3,88 | 5,94% |
| 2022 | EUR 3,74 | 4,39% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 7,25% |
| Volatilität 3 Jahre | 8,77% |
| Volatilität 5 Jahre | 10,05% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,01 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,63 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,10 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,19% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -9,25% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -28,16% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -28,69% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | EMBHI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | EMBHI IM EMBHEIV | EMBH.MI EMBHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 3.597 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 2.248 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.244 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.113 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 998 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
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Domande frequenti
Qual è il nome di -?
Il nome di - è Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist.
Qual è il ticker di Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist?
Il ticker di Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist è -.
Qual è l'ISIN di Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist?
L'ISIN di Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist è LU1686831030.
Quali sono i costi di Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist è pari a 0,27% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist?
La dimensione del fondo di Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist è di 49 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.