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TER
0,15% p.a.
Distribution policy
Distribueren
Replication
Fysiek
Fund size
EUR 1 m
Inception Date
11 mei 2022
Holdings
276
Overview
Description
The Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF GBP Hedged Dist seeks to track the Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year (GBP Hedged) index. The Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year (GBP Hedged) index tracks green bonds issued by sovereigns, supranational, development banks and corporates. Time to maturity: 1-10 years. Currency hedged to British Pound (GBP).
Chart
Basics
Data
| Index | Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year (GBP Hedged) |
| Investment focus | Obligaties, Wereld, Aggregeren, 7-10, Sociaal/Milieu |
| Fund size | EUR 1 m |
| Total expense ratio | 0,15% p.a. |
| Replication | Physical (Sampling) |
| Legal structure | ETF |
| Strategy risk | Long-only |
| Sustainability | Yes |
| Fund currency | GBP |
| Currency risk | Currency hedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 5,41% |
| Inception/ Listing Date | 11 mei 2022 |
| Distribution policy | Distributing |
| Distribution frequency | Annually |
| Fund domicile | Luxemburg |
| Fund Provider | Amundi ETF |
| Fund Structure | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Investment Advisor | |
| Custodian Bank | Societe Generale Luxembourg |
| Revision Company | PWC |
| Fiscal Year End | 31 december |
| Swiss representative | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Swiss paying agent | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Germany | Geen belastingvermindering |
| Switzerland | ESTV Reporting |
| Austria | Belastingrapportagefonds |
| UK | UK-rapportage |
| Indextype | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF GBP Hedged Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 276 au total
13,60%
| GB00BM8Z2S21 | 3,38% |
| IT0005542359 | 1,53% |
| IT0005508590 | 1,39% |
| EU000A3K4DW8 | 1,16% |
| XS2542162248 | 1,12% |
| BE0000346552 | 1,11% |
| DE000BU3Z005 | 1,06% |
| XS2152308727 | 1,00% |
| XS2816013937 | 1,00% |
| DE0001030740 | 0,85% |
Pays
| Anders | 100,00% |
Secteurs
| Anders | 100,00% |
État : 29/12/2025
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,29% |
| 1 mois | +0,12% |
| 3 mois | +1,51% |
| 6 mois | +1,72% |
| 1 an | +1,55% |
| 3 ans | +21,16% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +12,39% |
| 2025 | -0,03% |
| 2024 | +9,22% |
| 2023 | +10,21% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Huidig dividendrendement | 2,59% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,63 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,63 | 2,52% |
| 2025 | EUR 0,63 | 2,56% |
| 2024 | EUR 0,48 | 2,11% |
| 2023 | EUR 0,35 | 1,65% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,41% |
| Volatilité 3 ans | 5,77% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,04 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,14 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,76% |
| Perte maximale sur 3 ans | -5,07% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -13,63% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | XCOG | XCOG LN XCOGGBIV | XCOG.L XCOGGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
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| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 1,922 | 0.08% p.a. | Accumulating | Sampling |
| iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 1,672 | 0.16% p.a. | Distributing | Sampling |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 1,010 | 0.25% p.a. | Distributing | Sampling |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating | 560 | 0.08% p.a. | Accumulating | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of XCOG?
The name of XCOG is Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF GBP Hedged Dist.
What is the ticker of Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF GBP Hedged Dist?
The primary ticker of Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF GBP Hedged Dist is XCOG.
What is the ISIN of Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF GBP Hedged Dist?
The ISIN of Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF GBP Hedged Dist is LU1981860585.
What are the costs of Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF GBP Hedged Dist?
The total expense ratio (TER) of Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF GBP Hedged Dist amounts to 0,15% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF GBP Hedged Dist?
The fund size of Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF GBP Hedged Dist is 1m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.