Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg MSCI 3-5Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Europa, Corporate, 3-5, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 582 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,20% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 3,26% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 4 oktober 2019 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | BNP Paribas Easy |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | NO |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Onbekend |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
XS2180007549 | 0,71% |
XS2235996217 | 0,70% |
CH1214797172 | 0,64% |
FR0013463668 | 0,59% |
XS1843436228 | 0,52% |
XS2177441990 | 0,51% |
FR0013516077 | 0,49% |
XS2050404800 | 0,48% |
XS2363117321 | 0,44% |
FR001400HX81 | 0,44% |
Frankrijk | 14,32% |
Verenigde Staten | 10,91% |
Nederland | 8,64% |
Duitsland | 7,41% |
Anders | 58,72% |
Anders | 99,98% |
YTD | +0,58% |
1 maand | +0,68% |
3 maanden | +0,91% |
6 maanden | +1,35% |
1 jaar | +6,11% |
3 jaar | -5,49% |
5 jaar | - |
Since inception | -3,87% |
2023 | +6,59% |
2022 | -11,22% |
2021 | -0,70% |
2020 | +1,60% |
Huidig dividendrendement | 3,58% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,32 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,32 | 3,68% |
2023 | EUR 0,09 | 1,03% |
2022 | EUR 0,11 | 1,11% |
2021 | EUR 0,11 | 1,09% |
Volatiliteit 1 jaar | 3,26% |
Volatiliteit 3 jaar | 4,11% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,87 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,45 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -1,19% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -14,37% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -14,37% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ASR5 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SRIC5 | SRIC5 IM INIC5 | SRIC5.MI INIC5INAV.PA | |
Euronext Parijs | EUR | SRIC5 | SRIC5 FP INIC5 | SRIC5.PA INIC5INAV.PA | |
SIX Swiss Exchange | EUR | SRIC5 | SRIC5 SW INIC5 | SRIC5.S INIC5INAV.PA | |
Xetra | EUR | ASR5 | ASR5 GY INIC5 | ASR5.DE INIC5INAV.PA |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF | 6 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |