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TER
0,07% p.a.
Política de distribución
Distribueren
Replicación
Fysiek
Tamaño del fondo
EUR 65 m
Fecha de inicio
10 september 2019
Participaciones
2.752
Panorama general
Cotización
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The Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Dist seeks to track the Bloomberg US Corporate Liquid Issuer index. The Bloomberg US Corporate Liquid Issuer index tracks the performance of US dollar denominated corporate bonds. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US Corporate Liquid Issuer |
| Foco de la inversión | Obligaties, USD, Wereld, Corporate, Alle looptijden |
| Patrimonio del fondo | EUR 65 m |
| Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,34% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 10 september 2019 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburg |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | DELOITTE AUDIT |
| Fin de año fiscal | 30 september |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon |
| Alemania | Geen belastingvermindering |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Belastingrapportagefonds |
| Reino Unido | UK-rapportage |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 2.752
1,73%
| US126650CZ11 | 0,20% |
| US92976GAJ04 | 0,18% |
| US023135DF00 | 0,18% |
| US30303MAE21 | 0,17% |
| US716973AE24 | 0,17% |
| US87264ABF12 | 0,17% |
| US06051GLH01 | 0,17% |
| US03522AAJ97 | 0,17% |
| US404280DS59 | 0,16% |
| US30303MAD48 | 0,16% |
Países
| Verenigde Staten | 60,32% |
| Verenigd Koninkrijk | 3,18% |
| Frankrijk | 2,31% |
| Canada | 2,17% |
| Anders | 32,02% |
Sectores
| Anders | 100,00% |
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|---|---|---|---|---|
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 | 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* | |
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,60% |
| 1 mes | +1,66% |
| 3 meses | +0,07% |
| 6 meses | +0,44% |
| 1 año | +4,78% |
| 3 años | +8,07% |
| 5 años | +7,75% |
| Desde el inicio (MAX) | +6,63% |
| 2025 | -4,26% |
| 2024 | +8,01% |
| 2023 | +4,62% |
| 2022 | -10,50% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Huidig dividendrendement | 4,67% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,71 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,71 | 4,67% |
| 2025 | EUR 0,71 | 4,34% |
| 2024 | EUR 0,71 | 4,49% |
| 2023 | EUR 0,66 | 4,16% |
| 2022 | EUR 0,67 | 3,64% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,34% |
| Volatilidad 3 años | 8,62% |
| Volatilidad 5 años | 9,72% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,65 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,30 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,15 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,75% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,65% |
| Pérdida máxima 5 año | -13,10% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -13,17% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PR1P | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | ETFUSC | ETFUSC IM IPR1P | ETFUSC.MI IPR1PINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa Italiana | EUR | - | ETFUSC IM IPR1P | ETFUSC.MI IPR1PINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa de Londres | GBX | PRIP | PRIP LN IPR1P | AMPRIP.L IPR1PINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa de Londres | USD | PRUC | PRUC LN IPR1P | PRUC.L IPR1PINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | PR1P | PR1P GY IPR1P | PR1P.DE IPR1PINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg US Corporate Liquid Issuer
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Acc | 92 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de PR1P?
El nombre de PR1P es Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Dist?
El ticker de Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Dist es PR1P.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Dist?
El ISIN de Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Dist es LU2037749152.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Dist asciende al 0,07% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Dist es de 65 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.