Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB |
Investeringsfocus | Aandelen, Opkomende markten, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 173 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,25% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 12,42% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 23 oktober 2019 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Amundi ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | CACEIS BANK (Luxembourg) |
Revisiebedrijf | PWC |
Einde belastingjaar | 30 september |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | CACEIS (Switzerland) SA |
Zwitserse uitbetalende instantie | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Taiwan Semicon Mfg | 5,41% |
Meituan | 4,84% |
Naspers | 2,72% |
NetEase | 2,47% |
Bank Central Asia | 2,25% |
Bharti Airtel Ltd | 2,07% |
BYD | 2,04% |
Hindustan Unilever | 2,02% |
Grupo Financiero Banorte | 1,95% |
Fomento Economico Mexican | 1,91% |
YTD | +3,31% |
1 maand | -1,08% |
3 maanden | +1,66% |
6 maanden | +4,94% |
1 jaar | -1,05% |
3 jaar | -15,31% |
5 jaar | - |
Since inception | +5,36% |
2023 | -1,67% |
2022 | -13,37% |
2021 | +6,57% |
2020 | +7,57% |
Huidig dividendrendement | 2,17% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,95 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,95 | 2,07% |
2023 | EUR 0,95 | 2,15% |
2022 | EUR 1,02 | 1,95% |
2021 | EUR 0,87 | 1,75% |
2020 | EUR 0,70 | 1,49% |
Volatiliteit 1 jaar | 12,42% |
Volatiliteit 3 jaar | 14,72% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | -0,08 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,37 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -12,79% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -25,40% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -36,90% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ACUG | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | MSDG | MSDG LN | MSDG.L | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | MSDU | MSDU LN | MSDU.L | BNP Paribas Arbitrage |
Xetra | EUR | ACUG | ACUG GY IACUG | ACUG.DE IACUG=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) | 1.184 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |