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TER
0.16% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
EUR 1,214 m
Inception Date
7 July 2020
Holdings
4,959
Overview
Description
The Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (C) seeks to track the Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral index. The Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, Euro denominated bonds. Excluded sectors: alcohol, tobacco, gambling, military weapons, nuclear power, adult entertainment, civilian firearms, genetically modified organisms and thermal coal. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Chart
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral |
| Univers d’investissement | Bonds, EUR, World, Aggregate, All maturities, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 1,214 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.16% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Yes |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3.50% |
| Date de lancement / première cotation | 7 July 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 September |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 17.1% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (C).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 4,959 au total
4,01%
| FRANCE, OAT 2.5% 25MAY2030, EUR | 0,47% |
| FRANCE, OAT 2.75% 25FEB2029, EUR | 0,42% |
| FRANCE, OAT 1.5% 25MAY2031, EUR | 0,41% |
| FRANCE, OAT 0.75% 25MAY2028, EUR | 0,41% |
| OAT2.75%25OCT27 | 0,40% |
| FRANCE, OAT 3.5% 25NOV2033, EUR | 0,40% |
| FRANCE, OAT 2.75% 25FEB2030, EUR | 0,38% |
| FRANCE, OAT 3.5% 25NOV2035, EUR | 0,38% |
| FRANCE, OAT 0.75% 25NOV2028, EUR | 0,37% |
| FRANCE, OAT 2% 25NOV2032, EUR | 0,37% |
Secteurs
| Soeverein | 59,92% |
| Financiën | 27,04% |
| Gemeentelijk | 3,11% |
| Industrie | 2,26% |
| Anders | 7,67% |
État : 24/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,48% |
| 1 mois | -0,64% |
| 3 mois | -1,09% |
| 6 mois | -2,35% |
| 1 an | -0,07% |
| 3 ans | +8,24% |
| 5 ans | -10,63% |
| Depuis le lancement (MAX) | -9,38% |
| 2025 | +1,04% |
| 2024 | +2,46% |
| 2023 | +6,96% |
| 2022 | -17,28% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,50% |
| Volatilité 3 ans | 4,03% |
| Volatilité 5 ans | 5,37% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,02 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,66 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,41 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,15% |
| Perte maximale sur 3 ans | -3,15% |
| Perte maximale sur 5 ans | -19,37% |
| Perte maximale depuis le lancement | -20,57% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PR10 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EGRI | EGRI IM IEGRI | EGRI.MI IEGRIINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Borsa Italiana | EUR | - | EGRI IM IEGRI | EGRI.MI IEGRIEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | EUR | EGRI | EGRI FP IEGRI | EGRI.PA IEGRIEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | PR10 | PR10 GY IEGRI | PR10.DE IEGRIEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
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| iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 1,538 | 0.16% p.a. | Distributing | Sampling |
| iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 75 | 0.20% p.a. | Distributing | Sampling |
| iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 50 | 0.20% p.a. | Accumulating | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of EGRI?
The name of EGRI is Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (C).
What is the ticker of Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (C)?
The primary ticker of Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (C) is EGRI.
What is the ISIN of Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (C)?
The ISIN of Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (C) is LU2182388236.
What are the costs of Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (C)?
The total expense ratio (TER) of Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (C) amounts to 0.16% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (C)?
The fund size of Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (C) is 1,214m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.