Verhandel deze ETF bij je broker
Index | JP Morgan Government Bond Global (GBP Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, Wereld, Overheid, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 19 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,21% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 12 juli 2021 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Amundi ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Revisiebedrijf | PWC |
Einde belastingjaar | 30 september |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | CACEIS (Switzerland) SA |
Zwitserse uitbetalende instantie | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US91282CCB54 | 0,41% |
US91282CEP23 | 0,40% |
US91282CJJ18 | 0,39% |
US91282CDY49 | 0,39% |
US91282CHT18 | 0,39% |
US91282CDJ71 | 0,39% |
US91282CCS89 | 0,38% |
US91282CBL46 | 0,38% |
US91282CFV81 | 0,37% |
US91282CFF32 | 0,36% |
Anders | 100,00% |
Anders | 100,00% |
YTD | +2,98% |
1 maand | +3,49% |
3 maanden | +2,51% |
6 maanden | +2,51% |
1 jaar | +4,29% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | -8,00% |
2023 | +7,03% |
2022 | -17,61% |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 1,73% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,90 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,90 | 1,77% |
2023 | EUR 0,90 | 1,87% |
2022 | EUR 0,84 | 1,41% |
Volatiliteit 1 jaar | 6,21% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,69 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -5,78% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -19,20% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | GOVG | GOVG LN | AMGOVG.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBP | GOVG | GOVG LN | AMGOVG.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 860 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 775 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged | 543 | 0,22% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 380 | 0,25% p.a. | Distribueren | Sampling |
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Government Bonds UCITS ETF DR (C) | 306 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Sampling |