Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Wereld, Corporate, 0-3, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 1 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,12% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | - |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 6 september 2023 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | BNP Paribas Easy |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | - |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | NO |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | Onbekend |
Oostenrijk | Onbekend |
UK | Onbekend |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
XS0525602339 | 0,78% |
XS2476266205 | 0,67% |
FR001400F315 | 0,66% |
XS2387929834 | 0,64% |
FR001400GDG7 | 0,60% |
XS2575952341 | 0,60% |
FR0013509726 | 0,58% |
XS1485597329 | 0,57% |
XS2719281227 | 0,55% |
XS1614198262 | 0,55% |
Anders | 100,00% |
Anders | 100,00% |
YTD | +1,80% |
1 maand | +0,40% |
3 maanden | +1,00% |
6 maanden | +2,00% |
1 jaar | - |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +3,32% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | - |
Dividenden (laatste 12 maanden) | - |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | - | - |
Volatiliteit 1 jaar | - |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | - |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -0,10% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Parijs | EUR | SRIUD | SRIUD FP | SRIUD.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Xetra | EUR | BJLL | BJLL GY | BJLL.DE | BNP Paribas Arbitrage |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Acc | 169 | 0,12% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |