Verhandel deze ETF bij je broker
Index | DAX® |
Investeringsfocus | Aandelen, Duitsland |
Fondsgrootte | EUR 1.129 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,08% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 11,17% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 7 december 2023 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Amundi ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Revisiebedrijf | PWC |
Einde belastingjaar | 30 september |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | CACEIS (Switzerland) SA |
Zwitserse uitbetalende instantie | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Niet-belastingplichtig fonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
SAP | 13,31% |
Siemens | 9,81% |
Allianz | 7,88% |
Airbus | 7,10% |
Deutsche Telekom AG | 5,61% |
Muenchener Rueckversicher | 4,42% |
Mercedes-Benz Group | 4,41% |
BASF | 3,39% |
Infineon Technologies | 2,90% |
adidas AG | 2,82% |
Duitsland | 91,48% |
Nederland | 7,10% |
Anders | 1,42% |
Industrie | 25,75% |
Financieel | 19,37% |
Technologie | 16,20% |
Consumer Discretionary | 12,98% |
Anders | 25,70% |
YTD | +7,16% |
1 maand | -3,78% |
3 maanden | +0,11% |
6 maanden | +7,15% |
1 jaar | +9,99% |
3 jaar | +13,14% |
5 jaar | +45,40% |
Since inception | +170,10% |
2023 | +19,62% |
2022 | -12,87% |
2021 | +15,35% |
2020 | +3,07% |
Huidig dividendrendement | 2,83% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 4,00 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 4,00 | 3,02% |
2023 | EUR 4,00 | 3,52% |
2022 | EUR 3,10 | 2,30% |
2021 | EUR 2,57 | 2,16% |
2020 | EUR 2,81 | 2,38% |
Volatiliteit 1 jaar | 11,17% |
Volatiliteit 3 jaar | 16,94% |
Volatiliteit 5 jaar | 20,75% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,89 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,25 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,37 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -10,85% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -26,79% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -38,77% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -43,79% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | EUR | CBDAX | CBDAX SW CNAVDAX | CBDAX.S CBDAXEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Xetra | EUR | C001 | C001 GY CNAVDAX | C001.DE CBDAXEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 6.335 | 0,16% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4.473 | 0,09% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Amundi DAX III UCITS ETF Acc | 663 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 653 | 0,10% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 23 | 0,16% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |