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TER
0,10% p.a.
Distributiebeleid
Distribueren
Replicatie
Fysiek
Fondsgrootte
EUR 562 m
Startdatum
28 maart 2024
Bedrijven
93
Overzicht
Beschrijving
The Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1D seeks to track the MSCI Pacific ex Japan index. The MSCI Pacific index tracks the equity markets of the developed markets in the Pacific region excluding Japan (Australia, Hong Kong, Singapore and New Zealand).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Pacific ex Japan |
| Univers d’investissement | Aandelen, Azië-Pacific |
| Taille du fonds | EUR 562 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,77% |
| Date de lancement / première cotation | 28 maart 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Luxemburg |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 december |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Italie | - |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|Goldman Sachs International|Jefferies International Limited|JP Morgan Securities Plc|Morgan Stanley International Plc|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1D.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 93 au total
47,24%
| BHP Group Ltd. | 10,39% |
| Commonwealth Bank of Australia | 8,00% |
| DBS Group Holdings Ltd. | 5,22% |
| AIA Group Ltd. | 4,28% |
| National Australia Bank Ltd. | 3,57% |
| Westpac Banking Corp. | 3,52% |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 3,38% |
| ANZ Group Holdings Ltd. | 3,36% |
| Macquarie Group Ltd. | 2,77% |
| HKEX | 2,75% |
Pays
| Australië | 63,02% |
| Singapore | 17,12% |
| Hong Kong | 16,56% |
| Nieuw-Zeeland | 2,14% |
| Anders | 1,16% |
Secteurs
| Financiën | 50,83% |
| Niet-energetische materialen | 16,95% |
| Niet-cyclische consumentengoederen | 6,09% |
| Industrie | 5,90% |
| Anders | 20,23% |
État : 31/08/2026
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +10,21% |
| 1 mois | -1,14% |
| 3 mois | +3,90% |
| 6 mois | +0,73% |
| 1 an | +7,01% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +29,36% |
| 2025 | +6,19% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Huidig dividendrendement | 3,08% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,32 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,32 | 3,20% |
| 2025 | EUR 0,34 | 3,61% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,77% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,55 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -8,88% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -19,78% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DXPJ | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | DXPJ | DXPJ LN DXPJEUIV | DXPJ.L MDX1INAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | XPEJ | XPEJ LN DXPJGBIV | XPEJ.L MDX3INAV.DE | |
| Xetra | EUR | DXPJ | DXPJ GY | DXPJ.DE |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | 346 | 0,12% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) | 180 | 0,60% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
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Veelgestelde vragen
What is the name of -?
The name of - is Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1D.
What is the ticker of Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1D?
The primary ticker of Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1D is -.
What is the ISIN of Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1D?
The ISIN of Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1D is LU2755521270.
What are the costs of Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1D?
The total expense ratio (TER) of Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1D amounts to 0,10% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1D paying dividends?
Yes, Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1D is paying dividends. Usually, the dividend payments take place per kwartaal for Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1D.
What's the fund size of Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1D?
The fund size of Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1D is 562m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.