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TER
0,35% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 85 M
Date de lancement
31 juillet 2024
Positions
488
Aperçu
Description
The Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C seeks to track the CSI SmallCap 500 index. The CSI SmallCap 500 index tracks 500 mid and small cap companies from China.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | CSI SmallCap 500 |
| Univers d’investissement | Aandelen, China, Small Cap |
| Taille du fonds | EUR 85 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 25,78% |
| Date de lancement / première cotation | 31 juli 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxemburg |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 december |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% belastingvermindering |
| Suisse | Geen ESTV-rapportage |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 488 au total
9,82%
| Yuanjie Semicon Tech | 1,56% |
| Hangzhou Chang Chuan Tech | 1,26% |
| Hwatsing Technology | 1,05% |
| Hua Hong Grace | 1,03% |
| Skyverse Technology | 0,91% |
| Accelink Technologies | 0,87% |
| Sharetronic Data Tech | 0,87% |
| Chifeng Jilong Gold Mng | 0,83% |
| Han's Laser Technology Industry Group Co., Ltd. | 0,75% |
| Shenzhen Techwinsemi Tech | 0,69% |
Pays
| China | 99,39% |
| Anders | 0,61% |
Secteurs
| Technologie | 33,90% |
| Niet-energetische materialen | 22,90% |
| Industrie | 14,04% |
| Gezondheidszorg | 7,85% |
| Anders | 21,31% |
État : 28/08/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +13,71% |
| 1 mois | -3,33% |
| 3 mois | -9,57% |
| 6 mois | +1,01% |
| 1 an | +18,57% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +91,49% |
| 2025 | +32,95% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 25,78% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,72 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -18,53% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -18,53% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XCSI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XCSI | XCSI IM | XCSI.MI | |
| London Stock Exchange | USD | XCSI | XCSI LN | XCSI.L | |
| XETRA | EUR | XCSI | XCSI GY | XCSI.DE |
Further information
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XCSI ?
Le nom de XCSI est Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C.
Quel est le sigle de Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C ?
Le sigle de Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C est XCSI.
Quel est l’ISIN de Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C ?
L’ISIN de Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C est LU2788421340.
Quels sont les coûts de Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C verse-t-il des dividendes ?
Le Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C ?
La taille du fonds de Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C est de 85 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.