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TER
0,40% p.a.
Ertragsverwendung
Distribueren
Replikation
Fysiek
Fondsgröße
EUR 23 Mio.
Auflagedatum
13 november 2024
Positionen
96
Übersicht
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The BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF QD Dist seeks to track the FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green EU CTB index. The FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green index tracks real estate companies from Europe. Constituent weights are based on sustainability criteria (green building certification and energy usage).
Documenti
Grafico
Ultimi articoli
Nozioni di base
Data
| Indice | FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green EU CTB |
| Focus di investimento | Vastgoed, Europa |
| Dimensione del fondo | EUR 23 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Yes |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15,85% |
| Data di lancio/ quotazione | 13 november 2024 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Luxemburg |
| Emittente | BNP Paribas Easy |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Gestore | |
| Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fine dell'anno fiscale | 31 december |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Onbekend |
| Svizzera | Onbekend |
| Austria | Belastingrapportagefonds |
| Regno Unito | Onbekend |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF QD Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 96
47,56%
| Swiss Prime Site | 9,98% |
| Vonovia SE | 8,61% |
| SEGRO | 5,03% |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 4,65% |
| Gecina SA | 4,32% |
| LEG Immobilien | 3,76% |
| PSP Swiss Property | 3,16% |
| Shaftesbury Capital | 2,80% |
| Sagax AB | 2,68% |
| Catena AB | 2,57% |
Paesi
| Verenigd Koninkrijk | 27,26% |
| Zwitserland | 16,11% |
| Zweden | 14,54% |
| Frankrijk | 14,41% |
| Anders | 27,68% |
Settori
| Vastgoed | 97,36% |
| Consumer Discretionary | 0,19% |
| Anders | 2,45% |
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendimenti
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -0,52% |
| 1 mese | +0,00% |
| 3 mesi | -9,54% |
| 6 mesi | -0,95% |
| 1 anno | -3,38% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -0,59% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Huidig dividendrendement | 4,77% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,33 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,33 | 4,41% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 15,85% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,17 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -15,82% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -15,82% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BJL7 | - - | - - | - |
| Euronext Parijs | EUR | GREAD | GREAD FP | BJL7.PA | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EEEP | EEPD SE IGREAD | EEPD.S GREADINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| Xetra | EUR | BJL7 | BJL7 GY IGREAD | BJL7.DE GREADINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares European Property Yield UCITS ETF | 906 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD | 150 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR | 136 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF | 49 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF QD Dist?
Der BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF QD Dist hat die Valorennummer 139318591.
Wie lautet die ISIN des BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF QD Dist?
Der BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF QD Dist hat die ISIN LU2914558916.
Wieviel kostet der BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF QD Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF QD Dist beträgt 0,40% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF QD Dist Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF QD Dist kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF QD Dist per kwartaal statt.
Welche Fondsgröße hat der BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF QD Dist?
Die Fondsgröße des BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF QD Dist beträgt 21m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.