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Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF USD Hedged Acc
ISIN LU3035799587
ETF Actief beheerde strategie
TER
0,35% p.a.
Distributiebeleid
Accumulerend
Replicatie
Fysiek
Fondsgrootte
EUR 0 m
Startdatum
7 april 2025
Overzicht
Beschrijving
De Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF USD Hedged Acc is een actief beheerde ETF.
The ETF provides access to European and US collateralised loan obligations (CLOs) with an AAA rating. Currency hedged to US Dollar (USD).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Fair Oaks AAA CLO Fund (USD Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligaties, EUR, Wereld, Corporate, Alle looptijden, Kredietderivaten |
| Taille du fonds | EUR 0 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Géré activement |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,98% |
| Date de lancement / première cotation | 7 april 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxemburg |
| Émetteur | Fair Oaks Capital |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS BANK, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | Fair Oaks Capital Ltd |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | Deloitte Audit S.a.r.l. |
| Fin de l’exercice | 30 juni |
| Représentant suisse | CACEIS BANK, Zurich Branch |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland |
| Allemagne | Onbekend |
| Suisse | Onbekend |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,30% |
| 1 mois | +2,75% |
| 3 mois | +3,44% |
| 6 mois | +5,30% |
| 1 an | +8,74% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +3,67% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,98% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,46 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,02% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -5,51% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | USD | UAAA |
Meer informatie
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Veelgestelde vragen
What is the name of -?
The name of - is Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF USD Hedged Acc.
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What's the fund size of Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF USD Hedged Acc?
The fund size of Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF USD Hedged Acc is 0m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.