Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Multi-Asset Growth Allocation |
Investeringsfocus | Aandelen, Wereld, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 28 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,32% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Geoptimaliseerde sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 7,32% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 14 december 2009 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Nederland |
Fondsaanbieder | VanEck |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Beleggingsadviseur | Van Eck Associates Corporation |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Revisiebedrijf | KPMG Accountants N.V. |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | NO |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Niet-belastingplichtig fonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
DE0001102465 | 1,46% |
Prologis, Inc. | 1,39% |
FR0013341682 | 1,35% |
XS2050406094 | 1,13% |
ES0000012H41 | 1,11% |
XS2196322155 | 0,98% |
IT0005383309 | 0,91% |
XS2180007549 | 0,86% |
DE0001102580 | 0,86% |
DE0001102507 | 0,77% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +10,35% |
1 maand | +2,18% |
3 maanden | +3,03% |
6 maanden | +5,99% |
1 jaar | +19,01% |
3 jaar | +13,88% |
5 jaar | +36,60% |
Since inception | +133,19% |
2023 | +11,85% |
2022 | -12,20% |
2021 | +19,65% |
2020 | +0,70% |
Huidig dividendrendement | 1,68% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,36 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,36 | 1,94% |
2023 | EUR 1,21 | 1,78% |
2022 | EUR 1,43 | 1,81% |
2021 | EUR 1,49 | 2,22% |
2020 | EUR 1,28 | 1,88% |
Volatiliteit 1 jaar | 7,32% |
Volatiliteit 3 jaar | 8,54% |
Volatiliteit 5 jaar | 10,77% |
Rendement/Risico 1 jaar | 2,59 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,52 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,60 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -5,96% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -14,96% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -26,61% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -26,61% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | VTOF | - - | - - | - |
gettex | EUR | 2TCD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | VTOF IM INTOF | VTOF.MI TOFINAV=IHSM | |
Euronext Amsterdam | EUR | TOF | TOF NA INTOF | TOF.AS TOFINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
Euronext Brussel | EUR | TOF | TOF BB INTOF | TOF.BR TOFINAV=IHSM |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF | 38 | 0,30% p.a. | Distribueren | Sampling |
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | 21 | 0,28% p.a. | Distribueren | Sampling |