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TER
0,38% p.a.
Méthode de distribution
Distribueren
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 7.171 M
Date de création
23 mei 2016
Positions
100
Aperçu
Description
The VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF seeks to track the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select index. The Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders index tracks the performance of companies that display consistency and sustainability in dividend payment patterns and is composed of the top yielding securities which satisfy the screening criteria. Only stocks from developed countries are included in the index. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Informations générales
Données
| Indice | Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select |
| Axe d’investissement | Aandelen, Wereld, Dividend |
| Taille du fonds | EUR 7.171 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,38% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,39% |
| Date de création/début du négoce | 23 mei 2016 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Nederland |
| Promoteur | VanEck |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Conseiller en placement | VanEck Asset Management B.V. |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Auditeur | KPMG Accountants N.V. |
| Fin de l’exercice | 31 december |
| Représentant suisse | Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
| Allemagne | 30% belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 100 au total
35,90%
| Exxon Mobil Corp. | 5,78% |
| Verizon Communications | 4,87% |
| Nestlé SA | 3,84% |
| Pfizer Inc. | 3,65% |
| Roche Holding AG | 3,54% |
| Shell Plc | 3,24% |
| TotalEnergies SE | 3,22% |
| PepsiCo, Inc. | 3,10% |
| Allianz SE | 2,53% |
| Bristol Myers Squibb Co. | 2,13% |
Pays
| Verenigde Staten | 24,35% |
| Zwitserland | 10,50% |
| Frankrijk | 9,73% |
| Verenigd Koninkrijk | 8,59% |
| Anders | 46,83% |
Secteurs
| Financieel | 31,34% |
| Energie | 18,13% |
| Gezondheidszorg | 12,73% |
| Telecommunicatie | 8,97% |
| Anders | 28,83% |
État : 27/02/2026
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | - |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Huidig dividendrendement | 3,31% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,74 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 1,74 | 4,13% |
| 2025 | EUR 1,72 | 4,28% |
| 2024 | EUR 1,68 | 4,64% |
| 2023 | EUR 1,80 | 5,28% |
| 2022 | EUR 1,56 | 5,06% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | VDIV | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | TDIV | ITDIV | ITDIVINAV.PA | Société Générale |
| Borsa Italiana | EUR | - | TDIV IM ITDIV | TDIV.MI TDIVINAV=IHSM | |
| Euronext Amsterdam | EUR | TDIV | TDIV NA ITDIV | TDIV.AS TDIVINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
| Euronext Brussel | EUR | TDIV | TDIV BB ITDIV | TDIV.BR TDIVINAV=IHSM | |
| Euronext Parijs | EUR | TDIV | TDIV FP ITDIV | TDIV.PA TDIVINAV=IHSM | |
| London Stock Exchange | USD | TDIV | TDIV LN ITDIV | TDIV.L ITDIVINAV.PA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBP | TDGB | TDGB LN ITDIV | TDGB.L ITDIVINAV.PA | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | CHF | TDIV | TDIV SE ITDIV | TDIV.S ITDIVINAV.PA | Société Générale |
| Xetra | EUR | VDIV | VDIV GY ITDIV | VDIV.DE TDTINAV=IHSM | Société Générale |
Meer informatie
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de TDIV ?
Le nom de TDIV est VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF.
Quel est le sigle de VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF ?
Le sigle de VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF est TDIV.
Quel est l’ISIN de VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF ?
L’ISIN de VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF est NL0011683594.
Quels sont les coûts de VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF s'élève à 0,38% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu per kwartaal pour le VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF ?
La taille du fonds de VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF est de 7.171 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.