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TER
0.10% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Physical
Fund size
GBP 4 m
Inception Date
21 May 2024
Holdings
595
Overview
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Description
The Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist seeks to track the Bloomberg 2030 Maturity USD Corporate Bond Screened index. The Bloomberg 2030 Maturity USD Corporate Bond Screened index tracks US dollar denominated corporate bonds. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature during the designated year (here: 2030) are included in the index. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade. Maturity: December 2030 (the ETF will be closed afterwards).
Documents
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg 2030 Maturity USD Corporate Bond Screened |
| Anlageschwerpunkt | Bonds, USD, World, Corporate, 3-5, Maturity bonds |
| Fondsgröße | GBP 4 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.10% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Yes |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 6.41% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21 May 2024 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31 December |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Unknown |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26.0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 595
7.62%
Stand: 27/08/2026
Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,56% |
| 1 Monat | +0,27% |
| 3 Monate | -0,17% |
| 6 Monate | +0,17% |
| 1 Jahr | +0,93% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +6,67% |
| 2025 | +0,56% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Current dividend yield | 4.75% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 0.18 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 0.18 | 4.58% |
| 2025 | GBP 0.18 | 4.52% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 6,41% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,15 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,49% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -7,24% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BS30 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | BS30 | BS30 IM BS30INE | BS30.MI JXQZINAV.DE | Societe Generale |
| London Stock Exchange | GBX | BX30 | BX30 LN BS30INS | BX30.L JXQYINAV.DE | Societe Generale |
| London Stock Exchange | USD | BS30 | BS30 LN BS30IN | BS30.L JXQXINAV.DE | Societe Generale |
| SIX Swiss Exchange | CHF | BS30 | BS30 SW BS30INC | BS30.S LJMAINAV.DE | Societe Generale |
| XETRA | EUR | BS30 | BS30 GY BS30INE | BS30.DE JXQZINAV.DE | Societe Generale |
Further information
Further ETFs on the Bloomberg 2030 Maturity USD Corporate Bond Screened index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc | 26 | 0.10% p.a. | Accumulating | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of BX30?
The name of BX30 is Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist.
What is the ticker of Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist?
The primary ticker of Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist is BX30.
What is the ISIN of Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist?
The ISIN of Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist is IE000GB2EQ90.
What are the costs of Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist?
The total expense ratio (TER) of Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist amounts to 0.10% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist?
The fund size of Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist is 4m GBP. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.