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TER
0,10% p.a.
Distributiebeleid
Distribueren
Replicatie
Fysiek
Fondsgrootte
GBP 213 m
Startdatum
24 oktober 2017
Bedrijven
41
Overzicht
Beschrijving
The iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist) seeks to track the ICE US Treasury 20+ Year (CHF Hedged) index. The ICE US Treasury 20+ Year (CHF Hedged) index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Currency hedged to Swiss Francs (CHF). Time to maturity: 20+ years.
Documenten
Grafiek
Informations générales
Données
| Indice | ICE US Treasury 20+ Year (CHF Hedged) |
| Univers d’investissement | Bonds, USD, United States, Government, 10+ |
| Taille du fonds | GBP 213 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | CHF |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en GBP) | 12.97% |
| Date de lancement / première cotation | 24 October 2017 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 May |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 13.2% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 41 au total
39.34%
Pays
| United States | 98.23% |
| Ireland | 1.07% |
| Other | 0.70% |
Secteurs
| Sovereign | 98.23% |
| Non-Corporate | 1.07% |
| Other | 1.66% |
État : 31/08/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -10,95% |
| 1 mois | -0,93% |
| 3 mois | -5,73% |
| 6 mois | -10,22% |
| 1 an | -14,83% |
| 3 ans | -8,10% |
| 5 ans | -38,09% |
| Depuis le lancement (MAX) | -27,67% |
| 2025 | +6,00% |
| 2024 | -17,00% |
| 2023 | +1,99% |
| 2022 | -26,07% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 5.28% |
| Distributions sur 12 mois | GBP 0.11 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en GBP | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 0.11 | 4.30% |
| 2025 | GBP 0.10 | 4.30% |
| 2024 | GBP 0.12 | 3.86% |
| 2023 | GBP 0.11 | 3.54% |
| 2022 | GBP 0.09 | 2.13% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,20% |
| Volatilité 3 ans | 15,60% |
| Volatilité 5 ans | 18,79% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -1,00 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | -0,12 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,49 |
| Perte maximale sur 1 an | -17,77% |
| Perte maximale sur 3 ans | -24,20% |
| Perte maximale sur 5 ans | -46,33% |
| Perte maximale depuis le lancement | -52,09% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEL | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | CHF | DTLC | DTLC SE INAVDTC | DTLC.S DF2HINAV.DE |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 224 | 0,06% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
| Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Hedged Dist | 101 | 0,10% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Veelgestelde vragen
What is the name of AYEL?
The name of AYEL is iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist).
What is the ticker of iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist)?
The primary ticker of iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist) is AYEL.
What is the ISIN of iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist)?
The ISIN of iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist) is IE00BD8PH067.
What are the costs of iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist)?
The total expense ratio (TER) of iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist) amounts to 0.10% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist)?
The fund size of iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist) is 252m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.