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TER
0.07% p.a.
Ertragsverwendung
Distributing
Replikation
Physical
Fondsgröße
GBP 446 Mio.
Auflagedatum
28 August 2019
Positionen
296
Übersicht
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The iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) seeks to track the ICE US Treasury Core Bond index. The ICE US Treasury Core Bond index tracks US Treasuries. Time to maturity: At least one year.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | ICE US Treasury Core Bond |
| Anlageschwerpunkt | Bonds, USD, United States, Government, All maturities |
| Fondsgröße | GBP 446 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.07% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 7.40% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28 August 2019 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 28 February |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | No tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 13.2% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 296
8.15%
Länder
| United States | 97.72% |
| Other | 2.28% |
Sektoren
| Sovereign | 97.72% |
| Non-Corporate | 0.59% |
| Other | 2.13% |
Stand: 31/08/2026
Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -0,02% |
| 1 Monat | +0,32% |
| 3 Monate | -0,14% |
| 6 Monate | -0,14% |
| 1 Jahr | -1,24% |
| 3 Jahre | +2,82% |
| 5 Jahre | +0,21% |
| Seit Auflage (MAX) | -10,08% |
| 2025 | -1,10% |
| 2024 | +2,17% |
| 2023 | -1,61% |
| 2022 | -1,89% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Current dividend yield | 4.20% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 0.13 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 0.13 | 3.97% |
| 2025 | GBP 0.13 | 3.91% |
| 2024 | GBP 0.13 | 3.82% |
| 2023 | GBP 0.11 | 3.10% |
| 2022 | GBP 0.05 | 1.37% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 7,40% |
| Volatilität 3 Jahre | 8,40% |
| Volatilität 5 Jahre | 10,20% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,17 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,11 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,00 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,42% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -8,48% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -17,79% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -23,25% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SNA2 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | SNA2 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | GOVT | GOVT NA INAVGOV5 | GOVT.AS 3O61INAV.DE | |
| XETRA | EUR | SNA2 | SNA2 GY | SNA2.DE |
Further information
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| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 901 | 0.06% p.a. | Distributing | Sampling |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 533 | 0.05% p.a. | Distributing | Sampling |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1C | 322 | 0.06% p.a. | Accumulating | Sampling |
| Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 241 | 0.06% p.a. | Distributing | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) hat die WKN A2PNJP.
Wie lautet die ISIN des iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) hat die ISIN IE00BK95B138.
Wieviel kostet der iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) beträgt 0.07% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)?
Die Fondsgröße des iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) beträgt 533m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.