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Invesco Physical Gold A vs iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Acc im Vergleich
Finden Sie den besten ETF: Invesco Physical Gold A im Vergleich zu iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Acc – vergleichen Sie die Wertentwicklung und wichtige Merkmale wie TER, Fondsgröße usw.
Vergleich im Detail
| Invesco Physical Gold A ISIN IE00B579F325 | WKN A1AA5X | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) ISIN IE00BKM4GZ66 | WKN A111X9 |
Chart-Vergleich
Invesco Physical Gold A +44,53%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) +15,03%
Kurs
| Aktueller Kurs | |||
| Aktueller Kurs | EUR 348,93 | EUR 38,20 | |
| Veränderung zum Vortag | |||
| Veränderung zum Vortag | +2,28 | +0,66% | +0,37 | +0,98% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | |||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 240,38 | 28,43 | |
| Datum | |||
| Datum | 05.12.25 (XETRA) | 05.12.25 (XETRA) | |
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | |||
| Fondsgröße | EUR 24.299 Mio. | EUR 26.271 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | |||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. | 0,18% p.a. | |
| Index | |||
| Index | Gold | MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) | |
| Indexbeschreibung | |||
| Indexbeschreibung | Das Produkt bietet Zugang zum Gold Kassapreis in US Dollar. | Der MSCI Emerging Markets (IMI) Index bietet Zugang zu Aktien aus Schwellenländern der ganzen Welt. | |
| Anlageschwerpunkt | |||
| Anlageschwerpunkt | Edelmetalle, Gold | Aktien, Emerging Markets | |
| Replikationsmethode | |||
| Replikationsmethode | Physisch | Physisch | |
| Rechtliche Struktur | |||
| Rechtliche Struktur | ETC | ETF | |
| Strategie-Risiko | |||
| Strategie-Risiko | Long-only | Long-only | |
| Nachhaltigkeit | |||
| Nachhaltigkeit | Nein | Nein | |
| Fondswährung | |||
| Fondswährung | USD | USD | |
| Währungsrisiko | |||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | |||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 17,11% | 15,11% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | |||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. Juni 2009 | 30. Mai 2014 | |
| Ausschüttung | |||
| Ausschüttung | Thesaurierend | Thesaurierend | |
| Ausschüttungsintervall | |||
| Ausschüttungsintervall | - | - | |
| Fondsdomizil | |||
| Fondsdomizil | Irland | Irland | |
| Anbieter | |||
| Anbieter | Invesco | iShares | |
Dokumente
| Factsheet | |||
| Factsheet | - | ||
| Weitere Dokumente | |||
| Weitere Dokumente | - | ||
Rechtliche Struktur
| Fondsstruktur | |||
| Fondsstruktur | - | other | |
| UCITS-konform | |||
| UCITS-konform | Nein | Ja | |
| Administrator | |||
| Administrator | Invesco UK Services Ltd | State Street Fund Services (Ireland) Limited | |
| Investment Advisor | |||
| Investment Advisor | - | - | |
| Depotbank | |||
| Depotbank | J.P.Morgan Chase bank N.A. | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | |
| Wirtschaftsprüfer | |||
| Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers | Deloitte | |
| Geschäftsjahresende | |||
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember | 28. Februar | |
| Schweizer Repräsentant | |||
| Schweizer Repräsentant | - | BlackRock Asset Management Schweiz AG | |
| Schweizer Zahlstelle | |||
| Schweizer Zahlstelle | - | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch | |
Steuerstatus
| Deutschland | |||
| Deutschland | Keine Teilfreistellung | 30% Teilfreistellung | |
| Schweiz | |||
| Schweiz | Kein ESTV Reporting | ESTV Reporting | |
| Österreich | |||
| Österreich | Nicht-Meldefonds | Meldefonds | |
| Großbritannien | |||
| Großbritannien | UK Reporting | UK Reporting | |
Details zur Replikation
| Indextyp | |||
| Indextyp | - | Total Return Index | |
| Swap Counterparty | |||
| Swap Counterparty | - | - | |
| Collateral Manager | |||
| Collateral Manager | - | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | |
| Wertpapierleihe | |||
| Wertpapierleihe | Nein | Ja | |
| Wertpapierleihe Counterparty | |||
| Wertpapierleihe Counterparty | - | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG | |
Zusammensetzung
Übersicht
| Positionen in ETF | |||
| Positionen in ETF | - | 3027 | |
| Positionen im Index | |||
| Positionen im Index | - | 3081 | |
| Gewicht der größten 10 Positionen | |||
| Gewicht der größten 10 Positionen | - | 27,21% | |
| Größte 10 Positionen | |||
| Größte 10 Positionen | - | ||
| - | Tencent Holdings Ltd. 4,55% | ||
| - | |||
| - | |||
| - | SK hynix, Inc. 1,84% | ||
| - | HDFC Bank Ltd. 1,08% | ||
| - | |||
| - | Reliance Industries Ltd. 0,85% | ||
| - | Xiaomi Corp. 0,82% | ||
| - | |||
Länder
| - | China 24,17% | ||
| - | Taiwan 20,03% | ||
| - | Indien 14,42% | ||
| - | Südkorea 12,64% | ||
| - | Sonstige 28,74% | ||
Sektoren
| - | Technologie 26,12% | ||
| - | Finanzdienstleistungen 19,22% | ||
| - | Nicht-Basiskonsumgüter 11,52% | ||
| - | Telekommunikation 8,58% | ||
| - | Sonstige 34,56% | ||
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | |||
| Lfd. Jahr | +44,06% | +16,11% | |
| 1 Monat | |||
| 1 Monat | +4,95% | -0,75% | |
| 3 Monate | |||
| 3 Monate | +17,91% | +8,80% | |
| 6 Monate | |||
| 6 Monate | +22,62% | +15,51% | |
| 1 Jahr | |||
| 1 Jahr | +44,53% | +15,03% | |
| 3 Jahre | |||
| 3 Jahre | +115,19% | +38,01% | |
| 5 Jahre | |||
| 5 Jahre | +139,01% | +34,65% | |
| Seit Auflage (MAX) | |||
| Seit Auflage (MAX) | +238,54% | +109,77% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +34,49% | +14,04% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +9,71% | +7,69% | |
| 2022 | |||
| 2022 | +5,61% | -14,16% | |
| 2021 | |||
| 2021 | +3,95% | +7,29% | |
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | |||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - | - | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | |||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - | - | |
Historische Dividendenrenditen
Risiko
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | |||
| Volatilität 1 Jahr | 17,11% | 15,11% | |
| Volatilität 3 Jahre | |||
| Volatilität 3 Jahre | 15,06% | 13,43% | |
| Volatilität 5 Jahre | |||
| Volatilität 5 Jahre | 15,00% | 14,43% | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | |||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,60 | 0,99 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,93 | 0,84 | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 1,27 | 0,42 | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | |||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,86% | -17,67% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -7,86% | -17,67% | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -11,76% | -23,61% | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | |||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -37,45% | -34,34% | |
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| gettex | 8PSG | IS3N | |
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| Börse Stuttgart | - | IS3N | |
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.