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Invesco Physical Gold A vs Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C im Vergleich
Finden Sie den besten ETF: Invesco Physical Gold A im Vergleich zu Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C – vergleichen Sie die Wertentwicklung und wichtige Merkmale wie TER, Fondsgröße usw.
Vergleich im Detail
| Invesco Physical Gold A ISIN IE00B579F325 | WKN A1AA5X | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ISIN LU0290358497 | WKN DBX0AN |
Chart-Vergleich
Invesco Physical Gold A +44,53%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C +2,33%
Kurs
| Aktueller Kurs | |||
| Aktueller Kurs | EUR 348,93 | EUR 147,86 | |
| Veränderung zum Vortag | |||
| Veränderung zum Vortag | +2,28 | +0,66% | +0,02 | +0,01% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | |||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 240,38 | 144,55 | |
| Datum | |||
| Datum | 05.12.25 (XETRA) | 05.12.25 (XETRA) | |
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | |||
| Fondsgröße | EUR 24.299 Mio. | EUR 17.874 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | |||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. | 0,10% p.a. | |
| Index | |||
| Index | Gold | Solactive €STR +8.5 Daily | |
| Indexbeschreibung | |||
| Indexbeschreibung | Das Produkt bietet Zugang zum Gold Kassapreis in US Dollar. | Der Solactive €STR +8.5 Daily Index bildet die Wertentwicklung einer Anlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz zuzüglich einer Anpassung von 8,5 Basispunkten verzinst ist. | |
| Anlageschwerpunkt | |||
| Anlageschwerpunkt | Edelmetalle, Gold | Geldmarkt, EUR, Europa | |
| Replikationsmethode | |||
| Replikationsmethode | Physisch | Synthetisch | |
| Rechtliche Struktur | |||
| Rechtliche Struktur | ETC | ETF | |
| Strategie-Risiko | |||
| Strategie-Risiko | Long-only | Long-only | |
| Nachhaltigkeit | |||
| Nachhaltigkeit | Nein | Nein | |
| Fondswährung | |||
| Fondswährung | USD | EUR | |
| Währungsrisiko | |||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | |||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 17,11% | 0,09% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | |||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. Juni 2009 | 25. Mai 2007 | |
| Ausschüttung | |||
| Ausschüttung | Thesaurierend | Thesaurierend | |
| Ausschüttungsintervall | |||
| Ausschüttungsintervall | - | - | |
| Fondsdomizil | |||
| Fondsdomizil | Irland | Luxemburg | |
| Anbieter | |||
| Anbieter | Invesco | Xtrackers | |
Dokumente
| Factsheet | |||
| Factsheet | - | ||
| Index-Methodik | |||
| Index-Methodik | - | ||
| Weitere Dokumente | |||
| Weitere Dokumente | - | ||
Rechtliche Struktur
| Fondsstruktur | |||
| Fondsstruktur | - | Company With Variable Capital (SICAV) | |
| UCITS-konform | |||
| UCITS-konform | Nein | Ja | |
| Administrator | |||
| Administrator | Invesco UK Services Ltd | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Investment Advisor | |||
| Investment Advisor | - | DWS Investments UK Limited | |
| Depotbank | |||
| Depotbank | J.P.Morgan Chase bank N.A. | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Wirtschaftsprüfer | |||
| Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers | Ernst & Young S.A. | |
| Geschäftsjahresende | |||
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember | 31. Dezember | |
| Schweizer Repräsentant | |||
| Schweizer Repräsentant | - | DWS CH AG | |
| Schweizer Zahlstelle | |||
| Schweizer Zahlstelle | - | Deutsche Bank (Suisse) SA | |
Steuerstatus
| Deutschland | |||
| Deutschland | Keine Teilfreistellung | Keine Teilfreistellung | |
| Schweiz | |||
| Schweiz | Kein ESTV Reporting | ESTV Reporting | |
| Österreich | |||
| Österreich | Nicht-Meldefonds | Meldefonds | |
| Großbritannien | |||
| Großbritannien | UK Reporting | UK Reporting | |
Details zur Replikation
| Indextyp | |||
| Indextyp | - | Total Return Index | |
| Swap Counterparty | |||
| Swap Counterparty | - | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale | |
| Collateral Manager | |||
| Collateral Manager | - | - | |
| Wertpapierleihe | |||
| Wertpapierleihe | Nein | Nein | |
| Wertpapierleihe Counterparty | |||
| Wertpapierleihe Counterparty | - | - | |
Zusammensetzung
Übersicht
| Positionen in ETF | |||
| Positionen in ETF | - | - | |
| Positionen im Index | |||
| Positionen im Index | - | - | |
| Gewicht der größten 10 Positionen | |||
| Gewicht der größten 10 Positionen | - | - | |
| Größte 10 Positionen | |||
| Größte 10 Positionen | - | - | |
Länder
| - | Sonstige 100,00% | ||
Sektoren
| - | Sonstige 100,00% | ||
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | |||
| Lfd. Jahr | +44,06% | +2,10% | |
| 1 Monat | |||
| 1 Monat | +4,95% | +0,18% | |
| 3 Monate | |||
| 3 Monate | +17,91% | +0,50% | |
| 6 Monate | |||
| 6 Monate | +22,62% | +1,00% | |
| 1 Jahr | |||
| 1 Jahr | +44,53% | +2,33% | |
| 3 Jahre | |||
| 3 Jahre | +115,19% | +9,56% | |
| 5 Jahre | |||
| 5 Jahre | +139,01% | +8,72% | |
| Seit Auflage (MAX) | |||
| Seit Auflage (MAX) | +238,54% | +18,16% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +34,49% | +3,79% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +9,71% | +3,27% | |
| 2022 | |||
| 2022 | +5,61% | -0,03% | |
| 2021 | |||
| 2021 | +3,95% | -0,58% | |
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | |||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - | - | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | |||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - | - | |
Historische Dividendenrenditen
Risiko
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | |||
| Volatilität 1 Jahr | 17,11% | 0,09% | |
| Volatilität 3 Jahre | |||
| Volatilität 3 Jahre | 15,06% | 0,14% | |
| Volatilität 5 Jahre | |||
| Volatilität 5 Jahre | 15,00% | 0,16% | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | |||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,60 | 24,76 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,93 | 21,63 | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 1,27 | 10,67 | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | |||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,86% | 0,00% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -7,86% | -0,04% | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -11,76% | -0,99% | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | |||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -37,45% | -3,70% | |
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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.