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TER
0.07% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 18 M
Date de création
27 November 2024
Positions
27
Aperçu
Description
The iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) seeks to track the ICE 0-3 Month Euro Government Bill index. The ICE 0-3 Month Euro Government Bill index tracks government bonds issued by Eurozone countries. Time to maturity: 0-3 months.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE 0-3 Month Euro Government Bill |
| Axe d’investissement | Money Market, EUR |
| Taille du fonds | EUR 18 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0.60% |
| Date de création/début du négoce | 27 November 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 May |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | Unknown |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 27 au total
55.68%
| INSL CASH | 9.58% |
| IT0005640666 | 7.54% |
| DE000BU0E279 | 6.80% |
| FR0128983998 | 6.06% |
| FR0129437473 | 4.97% |
| IT0005670895 | 4.37% |
| ES0L02605084 | 4.28% |
| FR0129437481 | 4.07% |
| ES0L02604103 | 4.01% |
| DE000BU0E287 | 4.00% |
Pays
| Other | 100.00% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 26/02/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,59% |
| 1 mois | +0,19% |
| 3 mois | +0,59% |
| 6 mois | +0,98% |
| 1 an | +1,98% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +3,00% |
| 2025 | +2,20% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,60% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 3,30 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | 0,00% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | 0,00% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | E0UA | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | E0UA |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc).
Quel est le sigle de iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le sigle de iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) est -.
Quel est l’ISIN de iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) ?
L’ISIN de iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) est IE000JLXYKJ8.
Quels sont les coûts de iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) s'élève à 0.07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) ?
La taille du fonds de iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) est de 18 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.