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Index | JPMorgan US Equity Premium Income Active |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
Fondsgröße | EUR 53 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | - |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29. Oktober 2024 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | J.P. Morgan |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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NVIDIA Corp. | 2,61% |
Microsoft Corp. | 2,46% |
Amazon.com, Inc. | 2,32% |
Meta Platforms | 2,03% |
Mastercard, Inc. | 1,82% |
Alphabet, Inc. A | 1,80% |
Apple | 1,80% |
Visa, Inc. | 1,74% |
Progressive | 1,69% |
ServiceNow | 1,68% |
USA | 89,18% |
Irland | 5,29% |
Niederlande | 1,21% |
Sonstige | 4,32% |
Technologie | 23,53% |
Gesundheitswesen | 13,26% |
Industrie | 13,22% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,12% |
Sonstige | 38,87% |
Lfd. Jahr | +2,94% |
1 Monat | +1,52% |
3 Monate | +2,22% |
6 Monate | - |
1 Jahr | - |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +5,66% |
2024 | - |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
Volatilität 1 Jahr | - |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -4,23% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JEIP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | JEPI | JEPI IM JEPIEUIV | JEPI.MI JEPIEUiv.P | |
London Stock Exchange | GBX | JEIP | JEIP LN JEPIGBIV | JEIP.L JEPIGBiv.P | |
London Stock Exchange | USD | JEPI | JEPI LN JEPIUSIV | JEPI.L JEPIUSiv.P | |
SIX Swiss Exchange | USD | JEPI | JEPI SW JEPIUSIV | JEPI.S JEPIUSiv.P | |
XETRA | EUR | JEIP | JEIP GY JEPIEUIV | JEIP.DE JEPIEUiv.P |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (acc) | 7 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |