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| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Aktien | ETF | |||
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TER
0,40% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
415 Mio.
Positionen
83
Übersicht
Kurs
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Beschreibung
Der iShares EURO STOXX Small UCITS ETF bildet den EURO STOXX® Small Index nach. Der EURO STOXX® Small Index bietet Zugang zu 100 den kleinsten Aktien der Eurozone (aus dem STOXX® Europe 600 Index).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | EUR 415 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 15,82% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29. Oktober 2004 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | other |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 28. Februar |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares EURO STOXX Small UCITS ETF.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 83
17,29%
| LEONARDO S.P.A. | 2,18% |
| SOITEC SA ORD | 1,79% |
| IPSEN PROMESSES ORD | 1,77% |
| SCOR SE | 1,70% |
| HUGO BOSS AG | 1,68% |
| SPIE PROMESSES ORD SHS | 1,65% |
| DASSAULT AVIATI ORD | 1,64% |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE ORD SHS | 1,63% |
| GTT PROMESSES ORD | 1,63% |
| AIXTRON SE | 1,62% |
Länder
| Frankreich | 28,93% |
| Deutschland | 22,09% |
| Italien | 14,68% |
| Belgien | 8,22% |
| Sonstige | 26,08% |
Sektoren
| Industrie | 18,74% |
| Finanzdienstleistungen | 11,07% |
| Immobilien | 10,45% |
| Telekommunikation | 10,15% |
| Sonstige | 49,59% |
Stand: 31.08.2023
ETF Sparplan Angebote
Hier findest du Informationen zu den aktuell verfügbaren Sparplan-Angeboten für diesen ETF. Mithilfe der Tabelle kannst du alle Sparplan-Angebote für die gewählte Sparrate vergleichen.
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| Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
|---|---|---|---|---|
 | kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | |
 | kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | |
 | EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 10/2023; *Affiliate Link
— Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +5,98% |
| 1 Monat | -3,50% |
| 3 Monate | -0,80% |
| 6 Monate | -1,62% |
| 1 Jahr | +21,59% |
| 3 Jahre | +26,10% |
| 5 Jahre | +31,80% |
| Seit Auflage (MAX) | +257,82% |
| 2022 | -15,48% |
| 2021 | +20,98% |
| 2020 | +9,01% |
| 2019 | +26,38% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,31% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,95 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,95 | 2,69% |
| 2022 | EUR 0,89 | 1,86% |
| 2021 | EUR 0,71 | 1,76% |
| 2020 | EUR 0,48 | 1,28% |
| 2019 | EUR 0,75 | 2,48% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 15,82% |
| Volatilität 3 Jahre | 16,68% |
| Volatilität 5 Jahre | 18,27% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,36 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,48 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,31 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,69% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,14% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -35,37% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -63,12% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | DJSC | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IQQS | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | IQQS | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | DJSC | INAVDJSE | DJSCINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | DJSC | DJSC NA INAVDJSE | DJSC.AS DJSCINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | DJSC LN INAVDJSP | DJSC.L DJSCGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | DJSC | DJSC SE INAVDJSC | DJSC.S DJSCCHFINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IQQS | IQQS GY INAVDJSP | IQQS.DE DJSCGBPINAV.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | 738 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | 506 | 0,58% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) | 393 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 198 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 138 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares EURO STOXX Small UCITS ETF?
Der iShares EURO STOXX Small UCITS ETF hat die WKN A0DK61.
Wie lautet die ISIN des iShares EURO STOXX Small UCITS ETF?
Der iShares EURO STOXX Small UCITS ETF hat die ISIN IE00B02KXM00.
Wieviel kostet der iShares EURO STOXX Small UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares EURO STOXX Small UCITS ETF beträgt 0,40% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares EURO STOXX Small UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim iShares EURO STOXX Small UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares EURO STOXX Small UCITS ETF quartalsweise statt.
Welche Fondsgröße hat der iShares EURO STOXX Small UCITS ETF?
Die Fondsgröße des iShares EURO STOXX Small UCITS ETF beträgt 415m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
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