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TER
0,40% p.a.
Distribution policy
Distribution
Replication
Physique
Fund size
EUR 35 m
Inception Date
4 novembre 2005
Overview
Beschreibung
Der iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF bildet den EURO STOXX® Total Market (TMI) Value Large Index nach. Der EURO STOXX® Total Market Value Large Index bietet Zugang zu großen Value-Aktien aus der Eurozone. Die anhand von folgenden Kriterien bestimmt werden: prognostiziertes Kurs-Gewinn-Verhältnis, prognostiziertes Gewinnwachstum, zurückliegendes Kurs-Gewinn-Verhältnis und zurückliegendes Gewinnwachstum, Kurs-Buchwert-Verhältnis und Dividendenrendite.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | EURO STOXX® Total Market (TMI) Value Large |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa, Value |
| Fondsgröße | EUR 35 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 27,45% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. November 2005 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 28. Februar |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Nicht steuertransparent |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | - |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +12,07% |
| 1 Monat | +7,48% |
| 3 Monate | +12,07% |
| 6 Monate | +33,33% |
| 1 Jahr | +49,58% |
| 3 Jahre | +10,71% |
| 5 Jahre | +40,85% |
| Seit Auflage (MAX) | - |
| 2025 | -10,94% |
| 2024 | +22,72% |
| 2023 | -12,85% |
| 2022 | +12,14% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,29% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,50 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,50 | 3,34% |
| 2021 | EUR 0,08 | 0,41% |
| 2020 | EUR 0,55 | 2,43% |
| 2019 | EUR 0,83 | 4,31% |
| 2018 | EUR 0,76 | 3,33% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 27,45% |
| Volatilität 3 Jahre | 23,95% |
| Volatilität 5 Jahre | 21,26% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,81 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,14 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,33 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | IDJV | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IQQV | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | IDJV | IDJV NA INAVSVLE | IDJV.AS IDJVINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | IDJV LN INAVSVLP | IDJV.L IDJVGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | IDJV | IDJV SE INAVSVLC | IDJV.S IDJVCHFINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IQQV | IQQV GY INAVSVLP | IQQV.DE IDJVGBPINAV.DE |
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
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| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 124 | 0.25% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of IQQV?
The name of IQQV is iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF.
What is the ticker of iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF?
The primary ticker of iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF is IQQV.
What is the ISIN of iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF?
The ISIN of iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF is IE00B0M62T89.
What are the costs of iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF?
The total expense ratio (TER) of iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF amounts to 0,40% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF paying dividends?
Yes, iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF is paying dividends. Usually, the dividend payments take place quartalsweise for iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF.
What's the fund size of iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF?
The fund size of iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF is 35m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.