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TER
0,35% p.a.
Política de distribución
Distribuzione
Replicación
Fisica
Tamaño del fondo
CHF 2.391 m
Fecha de inicio
6 ottobre 1999
Participaciones
20
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Descripción
Der iShares SMI (CH) bildet den SMI® Index nach. Der SMI® Index bietet Zugang zu den 20 der grössten und liquidesten Schweizer Aktien des Large- und Mid-Cap-Segments.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | SMI® |
| Foco de la inversión | Aktien, Schweiz |
| Patrimonio del fondo | CHF 2.391 m |
| Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in CHF) | 11,50% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6. Oktober 1999 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | Schweiz |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | No |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31. Mai |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Nicht bekannt |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Italia | - |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares SMI (CH).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 20
84,61%
| Novartis AG | 17,85% |
| Roche Holding AG | 16,63% |
| Nestlé SA | 15,20% |
| ABB Ltd. | 7,51% |
| UBS Group AG | 7,09% |
| Zurich Insurance Group AG | 6,48% |
| Compagnie Financière Richemont SA | 5,60% |
| Swiss Re AG | 2,97% |
| Lonza Group AG | 2,67% |
| Holcim Ltd. | 2,61% |
Países
| Schweiz | 80,81% |
| Sonstige | 19,19% |
Sectores
| Gesundheitswesen | 22,75% |
| Finanzdienstleistungen | 19,84% |
| Basiskonsumgüter | 15,20% |
| Industrie | 9,62% |
| Sonstige | 32,59% |
A partir de 31.03.2026
Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,20% |
| 1 mes | +5,51% |
| 3 meses | +1,62% |
| 6 meses | +7,11% |
| 1 año | +12,54% |
| 3 años | +23,90% |
| 5 años | +33,44% |
| Desde el inicio (MAX) | +248,40% |
| 2025 | +16,34% |
| 2024 | +7,13% |
| 2023 | +6,67% |
| 2022 | -14,60% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rend. attuale da dividendo | 1,91% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | CHF 2,62 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en CHF | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 2,62 | 2,10% |
| 2025 | CHF 2,18 | 1,81% |
| 2024 | CHF 3,36 | 2,91% |
| 2023 | CHF 3,14 | 2,82% |
| 2022 | CHF 3,12 | 2,34% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,50% |
| Volatilidad 3 años | 12,42% |
| Volatilidad 5 años | 13,10% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,09 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,60 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,45 |
| Pérdida máxima 1 año | -11,16% |
| Pérdida máxima 3 año | -16,28% |
| Pérdida máxima 5 año | -20,34% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -54,02% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | CSSMI | CSSMI SE NAVSI | CSSMI.S 0J03INAV.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice SMI®
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| UBS SMI® ETF CHF dis | 3.938 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| UBS SMI® ETF CHF acc | 123 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CSSMI?
El nombre de CSSMI es iShares SMI (CH).
¿Cuál es el ticker de iShares SMI (CH)?
El ticker de iShares SMI (CH) es CSSMI.
¿Cuál es el ISIN de iShares SMI (CH)?
El ISIN de iShares SMI (CH) es CH0008899764.
¿Cuáles son los gastos de iShares SMI (CH)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares SMI (CH) asciende al 0,35% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares SMI (CH)?
Sí, iShares SMI (CH) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar mindestens jährlich para iShares SMI (CH).
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares SMI (CH)?
El tamaño del fondo de iShares SMI (CH) es de 2.596 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.