UBS ETF (CH) MSCI Switzerland hedged to EUR (EUR) A-dis ISIN CH0226274204, Valorennummer 22627420

 
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Strategie und aktueller Kurs des UBS ETF (CH) MSCI Switzerland hedged to EUR (EUR) A-dis

Anlagestrategie

Der MSCI Switzerland (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu den grössten und umsatzstärksten Unternehmen des Schweizer Aktienmarktes. Währungsgesichert in Euro (EUR).

 

MSCI Switzerland (EUR Hedged) (1)

Aktien (1018) Schweiz (35)
Aktueller Kurs
CHF 29,42
NAV
26.10.21
23,19 52 Wochen Tief/Hoch 31,30
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des UBS ETF (CH) MSCI Switzerland hedged to EUR (EUR) A-dis

Risiko
CHF 101 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währungsgesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 11,99% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 31. Oktober 2013
Kosten
0,30% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Schweiz
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Nein
Anbieter UBS ETF
Administrator Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch
Investment Advisor
Depotbank UBS Switzerland AG
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young AG
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle UBS Switzerland AG
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG
 
 
 

Wertentwicklung des UBS ETF (CH) MSCI Switzerland hedged to EUR (EUR) A-dis

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (CH) MSCI Switzerland hedged to EUR (EUR) A-dis.

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 40
72,48%
NESTLE SA ORD
20,92%
ROCHE ORD
16,21%
NOVARTIS ORD
11,81%
ZURICH INSURANCE ORD
3,80%
ABB ORD
3,69%
LONZA GRP AG N ORD
3,62%
UBS GROUP AG
3,52%
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG ZUG ORD
3,31%
SIKA ORD
2,94%
GIVAUDAN ORD
2,66%
Länder
Schweiz
99,90%
Sektoren
Gesundheitswesen
37,59%
Basiskonsumgüter
22,90%
Finanzdienstleistungen
15,18%
Industrie
9,31%
Sonstige
15,02%
Mehr anzeigen
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des UBS ETF (CH) MSCI Switzerland hedged to EUR (EUR) A-dis

Der UBS ETF (CH) MSCI Switzerland hedged to EUR (EUR) A-dis investiert in Aktien mit Fokus Schweiz. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,30% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der UBS ETF (CH) MSCI Switzerland hedged to EUR (EUR) A-dis ist ein kleiner ETF mit 101 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Schweiz aufgelegt.


 

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Renditen des UBS ETF (CH) MSCI Switzerland hedged to EUR (EUR) A-dis

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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des UBS ETF (CH) MSCI Switzerland hedged to EUR (EUR) A-dis

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,68
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,68 Premium-Funktion
2020 CHF 0,64
2019 CHF 0,64
2018 CHF 0,64
2017 CHF 0,59
Ausschüttungsanteil an Rendite
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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.