Fondsgrösse | CHF 179 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 19,28% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. April 2011 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF.
Lfd. Jahr | +16,51% |
1 Monat | +12,94% |
3 Monate | +14,37% |
6 Monate | +23,31% |
1 Jahr | +40,27% |
3 Jahre | +43,43% |
5 Jahre | +35,84% |
Seit Auflage (MAX) | -9,47% |
2023 | +21,51% |
2022 | -4,38% |
2021 | +34,03% |
2020 | -23,78% |
Volatilität 1 Jahr | 19,28% |
Volatilität 3 Jahre | 28,43% |
Volatilität 5 Jahre | 33,58% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,08 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,45 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,19 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,76% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -39,92% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -54,64% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -68,72% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | S7XE | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | S7XE | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | S7XP | S7XP LN S7XEIN | S7XP.L S7XEIN.DE | Commerzbank Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | - | S7XP LN S7XEIN | S7XP.L S7XEIN.DE | Commerzbank Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | EUR | S7XE | S7XE SW S7XEIN | S7XE.S S7XEIN.DE | Commerzbank Virtu Financial |
XETRA | EUR | S7XE | S7XE GY S7XEIN | S7XE.DE S7XEIN.DE | Commerzbank Virtu Financial |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 1.151 | 0,47% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | 885 | 0,52% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc | 576 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 328 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist | 26 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |