Fondsgrösse | CHF 12 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,25% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. Mai 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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UniCredit SpA | 10,23% |
Enel | 8,53% |
Intesa Sanpaolo | 8,10% |
Eni | 6,27% |
Assicurazioni Generali | 6,26% |
Moncler | 3,06% |
Prysmian | 2,86% |
TERNA | 2,45% |
SNAM | 2,35% |
FinecoBank SpA | 1,90% |
Italien | 98,09% |
Sonstige | 1,91% |
Finanzdienstleistungen | 39,74% |
Versorger | 16,59% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,35% |
Industrie | 9,83% |
Sonstige | 23,49% |
Lfd. Jahr | +13,73% |
1 Monat | +0,57% |
3 Monate | +11,69% |
6 Monate | +21,54% |
1 Jahr | +17,88% |
3 Jahre | +23,71% |
5 Jahre | +41,09% |
Seit Auflage (MAX) | +51,48% |
2023 | +20,41% |
2022 | -16,42% |
2021 | +23,85% |
2020 | -4,37% |
Volatilität 1 Jahr | 13,25% |
Volatilität 3 Jahre | 20,81% |
Volatilität 5 Jahre | 22,87% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,35 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,35 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,31 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,27% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -33,11% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -41,19% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -44,46% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | ITAPIR | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | ITAPIR IM ITAPIRIV | ITAPIR.MI ITAPIRINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 234 | 0,33% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |