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Fondsgröße | EUR 332 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,14% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. November 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US023771S586 | 0,36% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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![]() | EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +7,96% |
1 Monat | +2,55% |
3 Monate | +3,05% |
6 Monate | +3,81% |
1 Jahr | +5,36% |
3 Jahre | +13,69% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +11,27% |
2022 | -6,51% |
2021 | +12,63% |
2020 | -2,77% |
2019 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 6,62% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,27 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,27 | 6,50% |
2022 | EUR 0,22 | 4,84% |
2021 | EUR 0,18 | 4,33% |
2020 | EUR 0,20 | 4,46% |
Volatilität 1 Jahr | 8,14% |
Volatilität 3 Jahre | 8,29% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,66 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,14 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,04% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -9,53% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -20,50% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AYE1 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | DHYD | DHYD NA INAVDHY5 | DHYD.AS 3OBKINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 418 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |