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TER
0.10% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Physical
Fund size
EUR 1,015 m
Inception Date
27 June 2018
Holdings
132
Overview
Beschreibung
The iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist) seeks to track the Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI index. The Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI index tracks Floating Rate Bonds, issued by Investment Grade rated companies from developed markets. The securities included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance). All maturities are included. The limit for an issuer`s weight in the index is 3 percent.
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Anlagekonzept | Long-only |
| Index | Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI |
| Anlageschwerpunkt | Bonds, EUR, World, Corporate, All maturities, Social/Environmental |
| Fondsgröße | EUR 1,015 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.10% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Nachhaltigkeit | Yes |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsgesichert | Nein |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27 June 2018 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | iShares |
Steuerstatus
| Deutschland | No tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26.0% |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Blackrock Advisor (UK) Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31 October |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 132
14.75%
Länder
| Canada | 14.55% |
| United States | 14.12% |
| United Kingdom | 12.55% |
| France | 9.76% |
| Other | 49.02% |
Sektoren
| Finance | 79.30% |
| Consumer Non-Cyclicals | 4.84% |
| Industrials | 4.06% |
| Healthcare | 3.71% |
| Other | 8.09% |
Stand: 31/08/2026
Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +2,02% |
| 1 Monat | +0,39% |
| 3 Monate | +0,79% |
| 6 Monate | +1,42% |
| 1 Jahr | +2,72% |
| 3 Jahre | +10,57% |
| 5 Jahre | +13,65% |
| Seit Auflage (MAX) | +13,88% |
| 2025 | +2,91% |
| 2024 | +4,49% |
| 2023 | +4,21% |
| 2022 | -0,40% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Current dividend yield | 2.47% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0.13 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.13 | 2.47% |
| 2025 | EUR 0.15 | 2.88% |
| 2024 | EUR 0.21 | 4.23% |
| 2023 | EUR 0.15 | 2.97% |
| 2020 | EUR 0.00 | 0.00% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Risikoindikator |
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko |
| Volatilität 1 Jahr | 0,79% |
| Volatilität 3 Jahre | 0,91% |
| Volatilität 5 Jahre | 1,02% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 3,44 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 3,73 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 2,53 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -0,20% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -0,20% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -1,00% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -2,79% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EFRN | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EFRN | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EFRN | EFRN GY INAVEFRE | EFRN.DE 0Q6VEUR=INAV |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
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| iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) | 3,969 | 0.14% p.a. | Distributing | Sampling |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing | 3,284 | 0.07% p.a. | Distributing | Sampling |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2,787 | 0.07% p.a. | Accumulating | Sampling |
| iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 1,664 | 0.09% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of -?
The name of - is iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist).
What is the ticker of iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist)?
The primary ticker of iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist) is -.
What is the ISIN of iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist)?
The ISIN of iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist) is IE00BF5GB717.
What are the costs of iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist)?
The total expense ratio (TER) of iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist) amounts to 0.10% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist)?
The fund size of iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist) is 1,015m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.