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TER
0.20% p.a.
Ertragsverwendung
Distributing
Replikation
Physical
Fondsgröße
EUR 17 Mio.
Auflagedatum
8 July 2015
Übersicht
Beschreibung
The Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D seeks to track the FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped index. The FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped index tracks local currency denominated bonds that have been issued by the Chinese State or state-owned banks. The weight of individual banks is capped at 9%. Time to maturity: 1-10 years.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped |
| Anlageschwerpunkt | Bonds, CNY, China, Government, 7-10 |
| Fondsgröße | EUR 17 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.20% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5.08% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8 July 2015 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxembourg |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | Harvest Global Investments Limited |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
| Geschäftsjahresende | 31 December |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | No tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 16.7% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +11,44% |
| 1 Monat | +2,72% |
| 3 Monate | +3,97% |
| 6 Monate | +8,32% |
| 1 Jahr | +12,39% |
| 3 Jahre | +14,37% |
| 5 Jahre | +16,31% |
| Seit Auflage (MAX) | +28,71% |
| 2025 | -6,92% |
| 2024 | +9,76% |
| 2023 | -2,11% |
| 2022 | +0,03% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Current dividend yield | 0.87% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0.18 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.18 | 0.97% |
| 2025 | EUR 0.45 | 2.18% |
| 2024 | EUR 0.49 | 2.52% |
| 2023 | EUR 0.57 | 2.81% |
| 2022 | EUR 0.89 | 4.22% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 5,08% |
| Volatilität 3 Jahre | 6,33% |
| Volatilität 5 Jahre | 7,02% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,44 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,72 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,44 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,51% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,23% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -13,84% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -14,08% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CGB | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | CGB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CGB | CGB IM | CGB.MI CGBNAV=DBFT | |
| London Stock Exchange | USD | CGB | CGB LN | CGB.L CGBNAVEUR=DBFT | |
| XETRA | EUR | CGB | CGB GY CGBUIV | CGB.DE CGBUSDINAV.SG |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
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| Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 49 | 0.24% p.a. | Accumulating | Sampling |
| Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 44 | 0.24% p.a. | Distributing | Sampling |
| iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 21 | 0.25% p.a. | Distributing | Sampling |
| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C EUR Hedged | 1 | 0.20% p.a. | Accumulating | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of CGB?
The name of CGB is Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D.
What is the ticker of Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D?
The primary ticker of Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D is CGB.
What is the ISIN of Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D?
The ISIN of Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D is LU1094612022.
What are the costs of Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D?
The total expense ratio (TER) of Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D amounts to 0.20% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D?
The fund size of Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D is 17m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.