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TER
0.05% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Synthetic
Fund size
EUR 2,702 m
Inception Date
6 May 2025
Holdings
503
Übersicht
Beschreibung
The BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc) seeks to track the S&P 500® index. The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Anlagekonzept | Long-only |
| Index | S&P 500® |
| Anlageschwerpunkt | Equity, United States |
| Fondsgröße | EUR 2,702 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.05% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Swap-basiert) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsgesichert | Nein |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6 May 2025 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Fondsdomizil | Luxembourg |
| Anbieter | BNP Paribas Easy |
Steuerstatus
| Deutschland | Unknown |
| Schweiz | Unknown |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | Unknown |
| Italien | 26.0% |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Geschäftsjahresende | 31 December |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | - |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 503
37.81%
| NVIDIA Corp. | 7.94% |
| Apple | 7.08% |
| Microsoft Corp | 5.75% |
| Amazon.com, Inc. | 3.93% |
| Alphabet, Inc. A | 3.06% |
| Broadcom Inc. | 2.63% |
| Alphabet, Inc. C | 2.44% |
| Meta Platforms | 1.91% |
| Micron Technology | 1.59% |
| Tesla | 1.48% |
Länder
| United States | 97.65% |
| Ireland | 1.16% |
| Other | 1.19% |
Sektoren
| Technology | 45.20% |
| Finance | 13.69% |
| Healthcare | 9.12% |
| Consumer Non-Cyclicals | 8.98% |
| Other | 23.01% |
Stand: 31/08/2026
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +19,77% |
| 1 Monat | +2,12% |
| 3 Monate | +6,63% |
| 6 Monate | +14,00% |
| 1 Jahr | +18,41% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +41,69% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Risikoindikator |
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko |
| Volatilität 1 Jahr | 12,40% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,49 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,44% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -7,44% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | SPTG | SPTG LN | SPTG.L | |
| London Stock Exchange | USD | SPTR | SPTR LN IEDEE | SPTR.L EDEEINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| SIX Swiss Exchange | USD | SPTR | SPTR SE | SPTR.S | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | SPTR | SPTRCHF SE | SPTRCHF.S | |
| XETRA | USD | EDEE | EDEE GY IEDEE | EDEEG.DE EDEEINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Further information
Further ETFs on the S&P 500® index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 47,992 | 0.07% p.a. | Distributing | Full replication |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 33,741 | 0.07% p.a. | Accumulating | Full replication |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 20,659 | 0.07% p.a. | Distributing | Full replication |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 172 | 0.14% p.a. | Distributing | Swap-based |
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Frequently asked questions
What is the name of EDEE?
The name of EDEE is BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc).
What is the ticker of BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc)?
The primary ticker of BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc) is EDEE.
What is the ISIN of BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc)?
The ISIN of BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc) is LU2993390504.
What are the costs of BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc)?
The total expense ratio (TER) of BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc) amounts to 0.05% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc) paying dividends?
BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc) is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc)?
The fund size of BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc) is 2,702m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.