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TER
0.12% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Physical
Fund size
EUR 1 m
Inception Date
2 July 2024
Holdings
463
Aperçu
Description
The Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist seeks to track the Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged) index. The Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged) index tracks US dollar denominated corporate bonds. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature during the designated year (here: 2026) are included in the index. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade. Maturity: December 2026 (the ETF will be closed afterwards). Currency hedged to British Pound (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Bonds, USD, World, Corporate, 0-1, Maturity bonds |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6.78% |
| Date de création/début du négoce | 2 July 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 463 au total
7.70%
| US949746SH57 | 1.00% |
| US594918BR43 | 0.90% |
| US94988J6D46 | 0.90% |
| US00287YBV02 | 0.80% |
| US00774MAV72 | 0.70% |
| US68389XCC74 | 0.70% |
| US949746RW34 | 0.70% |
| US00206RML32 | 0.70% |
| US037833BY53 | 0.70% |
| US06051GFX25 | 0.60% |
Pays
| Other | 100.00% |
Secteurs
| Other | 96.80% |
État : 30/01/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,96% |
| 1 mois | +1,46% |
| 3 mois | +2,29% |
| 6 mois | +2,82% |
| 1 an | +1,67% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +6,24% |
| 2025 | -0,66% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 4.56% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0.28 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.28 | 4.43% |
| 2025 | EUR 0.29 | 4.45% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,78% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,25 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,34% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -4,98% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | B26G | B26G LN B26GINS | B26G.L M9PUINAV.DE | Societe Generale |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc | 16 | 0.10% p.a. | Accumulating | Sampling |
| Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist | 2 | 0.10% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of B26G?
The name of B26G is Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist.
What is the ticker of Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist?
The primary ticker of Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist is B26G.
What is the ISIN of Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist?
The ISIN of Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist is IE0001AXQAS6.
What are the costs of Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist?
The total expense ratio (TER) of Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist amounts to 0.12% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist?
The fund size of Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist is 1m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.