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TER
0.20% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Synthetic
Taille du fonds
EUR 639 M
Date de création
21 January 2025
Aperçu
Description
The UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4% seeks to track the US Equity Defensive Covered Call index. The US Equity Defensive Covered Call index tracks the performance of a covered call option on the S&P 500 index. A covered call option combines a long position in an asset with the selling of call options on this asset.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | US Equity Defensive Covered Call |
| Axe d’investissement | Equity, United States, Covered Call |
| Taille du fonds | EUR 639 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.20% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13.98% |
| Date de création/début du négoce | 21 January 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 30 June |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | UBS AG |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,58% |
| 1 mois | +4,06% |
| 3 mois | +0,06% |
| 6 mois | +3,14% |
| 1 an | +25,50% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +0,80% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 7.80% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1.40 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 1.40 | 8.64% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,98% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,82 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -6,61% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -21,95% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | USD | SPXCCD | SPXCCD SW SPXCCDIV | SPXCCD.S SPXCCDUSDINAV=SOLA |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SPXCCD ?
Le nom de SPXCCD est UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4%.
Quel est le sigle de UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4% ?
Le sigle de UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4% est SPXCCD.
Quel est l’ISIN de UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4% ?
L’ISIN de UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4% est IE000LEVKOK2.
Quels sont les coûts de UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4% ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4% s'élève à 0.20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4% verse-t-il des dividendes ?
Oui, le UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4% verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu semi annually pour le UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4%.
Quelle est la taille du fonds de UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4% ?
La taille du fonds de UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4% est de 639 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.