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TER
0.20% p.a.
Politique de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 175 M
Date de lancement
3 October 2012
Positions
702
Aperçu
Description
The iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) seeks to track the Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond index. The Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond index tracks local currency bonds issued by governments of developed countries worldwide. Rating: minimum AA.
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond |
| Univers d’investissement | Bonds, World, Government, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 175 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture de change | Non |
| Date de lancement / première cotation | 3 October 2012 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | iShares |
Statut fiscal
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 13.1% |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 March |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 702 au total
6.80%
État : 30/09/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,60% |
| 1 mois | +3,22% |
| 3 mois | +1,43% |
| 6 mois | +1,68% |
| 1 an | +1,50% |
| 3 ans | +8,49% |
| 5 ans | -9,76% |
| Depuis le lancement (MAX) | +5,78% |
| 2025 | -1,91% |
| 2024 | +0,66% |
| 2023 | +4,74% |
| 2022 | -16,28% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 2.86% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 1.96 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 1.96 | 2.82% |
| 2025 | EUR 1.73 | 2.41% |
| 2024 | EUR 1.65 | 2.26% |
| 2023 | EUR 1.14 | 1.61% |
| 2022 | EUR 0.56 | 0.66% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,08% |
| Volatilité 3 ans | 6,50% |
| Volatilité 5 ans | 8,42% |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | 0,30 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | 0,42 |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | -0,24 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,52% |
| Perte maximale sur 3 ans | -5,34% |
| Perte maximale sur 5 ans | -19,56% |
| Perte maximale depuis le lancement | -21,13% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS0Z | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IS0Z | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | IAAA | IAAA LN INAVAAAU | IAAA.L IAAAUINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | SAAA | SAAA LN INAVAAAG | SAAA.L IAAAGINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IAAA | IAAA SE INAVAAAU | IAAA.S IAAAUINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IS0Z | IS0Z GY INAVAAAU | IS0Z.DE IAAAUINAV.DE |
Plus d'informations
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| HSBC Global Government Bond UCITS ETF C USD Hedged | 30 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de IAAA ?
Le nom de IAAA est iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist).
Quel est le sigle de iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) ?
Le sigle de iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) est IAAA.
Quel est l’ISIN de iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) ?
L’ISIN de iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) est IE00B87G8S03.
Quels sont les coûts de iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) s'élève à 0.20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) ?
La taille du fonds de iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) est de 175 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.