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TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 119 M
Date de création
3 février 2017
Positions
94
Aperçu
Description
The Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Hedged Dist seeks to track the Bloomberg US Long Treasury (EUR Hedged) index. The Bloomberg US Long Treasury (EUR Hedged) index tracks US treasuries. Time to maturity: Minimum 10 years. Currency hedged to Euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Long Treasury (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Bonds, USD, United States, Government, 10+ |
| Taille du fonds | EUR 119 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11.52% |
| Date de création/début du négoce | 3 February 2017 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Societe Generale Luxembourg |
| Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Hedged Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 94 au total
22.44%
| US912810UM89 | 2.44% |
| US912810UK24 | 2.41% |
| US912810UG12 | 2.39% |
| US912810UA42 | 2.36% |
| US912810UE63 | 2.31% |
| US912810TV08 | 2.30% |
| US912810UC08 | 2.24% |
| US912810TX63 | 2.24% |
| US912810TT51 | 2.00% |
| US912810TL26 | 1.75% |
Pays
| United States | 74.21% |
| Other | 25.79% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 31/08/2022
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,92% |
| 1 mois | +3,04% |
| 3 mois | +1,20% |
| 6 mois | +3,35% |
| 1 an | +0,76% |
| 3 ans | -4,38% |
| 5 ans | -29,27% |
| Depuis la création (MAX) | -18,67% |
| 2025 | +3,58% |
| 2024 | -8,66% |
| 2023 | -0,21% |
| 2022 | -31,60% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,36% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,12 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,12 | 3,27% |
| 2025 | EUR 2,12 | 3,43% |
| 2024 | EUR 2,21 | 3,15% |
| 2023 | EUR 1,98 | 2,74% |
| 2022 | EUR 2,36 | 2,17% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,52% |
| Volatilité 3 ans | 14,87% |
| Volatilité 5 ans | 16,65% |
| Rendement par risque 1 an | 0,07 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,10 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,40 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,01% |
| Perte maximale sur 3 ans | -21,96% |
| Perte maximale sur 5 ans | -44,09% |
| Perte maximale depuis la création | -50,80% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | U10H | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | U10H IM U10HIV | U10H.MI U10HINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 656 | 0,05% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) | 550 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Hedged Dist.
Quel est le sigle de Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Hedged Dist ?
Le sigle de Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Hedged Dist est -.
Quel est l’ISIN de Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Hedged Dist ?
L’ISIN de Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Hedged Dist est LU1407890976.
Quels sont les coûts de Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Hedged Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Hedged Dist s'élève à 0.10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Hedged Dist ?
La taille du fonds de Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Hedged Dist est de 119 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.