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Índice | MSCI World |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 820 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,60% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de junio de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | HSBC Bank plc |
Empresa de revisión | - |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft | 4,60% |
Apple | 4,56% |
NVIDIA | 3,06% |
Amazon com | 2,58% |
Meta Platforms | 1,71% |
Alphabet, Inc. A | 1,35% |
Alphabet, Inc. C | 1,20% |
Eli Lilly & Co | 0,97% |
Broadcom | 0,91% |
Tesla | 0,91% |
Tecnología | 26,39% |
Servicios financieros | 12,91% |
Salud | 11,34% |
Consumidor discrecional | 11,09% |
Otros | 38,27% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +8,71% |
1 mes | -1,88% |
3 meses | +6,24% |
6 meses | +19,02% |
1 año | +22,77% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +29,73% |
2023 | +18,81% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,50% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,17 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,17 | 1,81% |
Volatilidad 1 año | 10,60% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,14 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -6,56% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -13,17% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | MWOE | - - | - - | - |
XETRA | USD | MWOF | MWOF GY IMWOEUSIV | MWOEUSD.DE IMWOFUSD=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | MWOE | MWOE GY IMWOFUSIV | MWOE.DE IMWOEEUR=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 65.594 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10.550 | 0,19% p.a. | Acumulación | Muestreo |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 8.492 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | 6.327 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 6.053 | 0,30% p.a. | Distribución | Sintética |