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TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 70 m
Fecha de inicio
8 de mayo de 2012
Participaciones
55
Panorama general
Cotización
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Comunicación publicitaria
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El iShares France Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) replica el índice Bloomberg France Treasury Bond. The Bloomberg France Treasury Bond index tracks Euro denominated French government bonds.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg France Treasury Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Francia, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 70 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,73% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 8 de mayo de 2012 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 noviembre |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 13,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares France Government Bond UCITS ETF EUR (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 55
32,82%
Países
| Francia | 99,88% |
| Otros | 0,12% |
Sectores
| Soberano | 99,88% |
| No corporativo | 0,04% |
| Otros | 0,08% |
A partir de 31/8/26
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** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable AG. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -5,06% |
| 1 mes | -1,52% |
| 3 meses | -4,76% |
| 6 meses | -5,59% |
| 1 año | -5,93% |
| 3 años | +1,35% |
| 5 años | -19,08% |
| Desde el inicio (MAX) | +5,57% |
| 2025 | +1,15% |
| 2024 | -2,09% |
| 2023 | +6,34% |
| 2022 | -19,19% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,10% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,61 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 3,61 | 2,83% |
| 2025 | EUR 3,55 | 2,80% |
| 2024 | EUR 3,12 | 2,35% |
| 2023 | EUR 2,25 | 1,77% |
| 2022 | EUR 0,10 | 0,06% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 4,73% |
| Volatilidad 3 años | 4,98% |
| Volatilidad 5 años | 6,55% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -1,25 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,09 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,63 |
| Pérdida máxima 1 año | -7,68% |
| Pérdida máxima 3 año | -7,68% |
| Pérdida máxima 5 año | -22,28% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -24,36% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS0K | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IS0K | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | IFRB | IFRB NA INAVFRBE | IFRB.AS IFRBEINAV.DE | |
| London Stock Exchange | EUR | IFRB | IFRB LN INAVFRBE | IFRB.L IFRBEINAV.DE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de IS0K ?
Le nom de IS0K est iShares France Government Bond UCITS ETF EUR (Dist).
Quel est le sigle de iShares France Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) ?
Le sigle de iShares France Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) est IS0K.
Quel est l’ISIN de iShares France Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) ?
L’ISIN de iShares France Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) est IE00B7LGZ558.
Quels sont les coûts de iShares France Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares France Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares France Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) ?
La taille du fonds de iShares France Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) est de 70 millions d'euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.