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Índice | Bloomberg France Treasury Bond |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Francia, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 437 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,26% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de mayo de 2012 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del iShares France Government Bond UCITS ETF.
FR0011883966 | 3,56% |
FR0013286192 | 3,38% |
FR0011317783 | 3,34% |
FR0012993103 | 3,31% |
FR0013341682 | 3,08% |
FR0013407236 | 3,02% |
FR0013131877 | 2,80% |
FR001400FYQ4 | 2,73% |
FR0013415627 | 2,71% |
FR0010916924 | 2,68% |
Francia | 91,33% |
Otros | 8,67% |
Otros | 100,00% |
YTD | -2,98% |
1 mes | -1,40% |
3 meses | -1,33% |
6 meses | +4,08% |
1 año | +1,57% |
3 años | -17,31% |
5 años | -14,61% |
Desde el inicio (MAX) | +8,94% |
2023 | +6,34% |
2022 | -19,19% |
2021 | -4,24% |
2020 | +4,19% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,75% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,25 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 2,25 | 1,74% |
2023 | EUR 2,25 | 1,77% |
2022 | EUR 0,10 | 0,06% |
2019 | EUR 0,20 | 0,13% |
2018 | EUR 0,25 | 0,17% |
Volatilidad 1 año | 6,26% |
Volatilidad 3 años | 7,37% |
Volatilidad 5 años | 6,46% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,25 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,83 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,48 |
Pérdida máxima 1 año | -4,30% |
Pérdida máxima 3 año | -22,80% |
Pérdida máxima 5 año | -24,36% |
Pérdida máxima desde el inicio | -24,36% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IS0K | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IS0K | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | IFRB | IFRB NA INAVFRBE | IFRB.AS IFRBEINAV.DE | |
Bolsa de Londres | EUR | IFRB | IFRB LN INAVFRBE | IFRB.L IFRBEINAV.DE |